I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, junto con un arancel del 100 % sobre los productos chinos, han provocado fuertes ventas tanto en los mercados bursátiles como en los de criptomonedas. Se espera que la Reserva Federal reduzca aún más las tasas, y los próximos datos del IPC serán observados de cerca en busca de señales sobre la política monetaria. Entre los cambios regulatorios se incluye que el Reino Unido ha levantado su prohibición sobre los ETN de criptomonedas minoristas y que Estados Unidos planea una "exención de innovación" en criptomonedas para fomentar el crecimiento.
2.
Mercado Cripto
El mercado cripto experimentó una fuerte caída en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 8.35% hasta $111,619 y ETH cayendo un 13.96% hasta $3,776, impulsados por un sentimiento de aversión al riesgo y fuertes liquidaciones. Las altcoins sufrieron pérdidas más pronunciadas: SOL cayó un 16.28%, ARB se desplomó un 30.14%, y FET bajó un 27.61%. MYX Finance lideró las caídas con una baja del 48.99%, mientras que Tether Gold (XAUT) se mantuvo estable. La venta masiva fue provocada por choques macroeconómicos y liquidaciones a gran escala.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, 13.96 millones de tokens IO (7.86 millones de dólares, 6.4% del suministro) se desbloquean, lo que podría aumentar la volatilidad del mercado. También comienzan la Etapa 2 del Airdrop de Lithos y la Fase 2 del Airdrop de Brevis, ofreciendo nuevas oportunidades de recompensa y probablemente impulsando una mayor actividad en los tokens relacionados.
Índice de miedo y codicia
46.00% Percentil anual
54 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.75T
Volumen total de negociación del mercado
$434.18B
Índice de temporada de altcoins
25.00%
Percentil trimestral
52 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.41B
Futuros
1.12T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El gobierno de EE.UU. anunció un arancel del 100% sobre los productos chinos a partir del 1 de noviembre de 2025, lo que provocó fuertes ventas tanto en los mercados bursátiles como en los de criptomonedas, con liquidaciones de criptomonedas por valor de 200 millones de dólares, destacando la sensibilidad de los activos digitales a las tensiones comerciales globales.
2.
Una caída masiva de 130 mil millones de dólares en la capitalización total del mercado cripto ocurrió en 24 horas, impulsada por el aumento de las tensiones geopolíticas y el deterioro de las condiciones macroeconómicas, reflejando cómo el sentimiento global de aversión al riesgo puede drenar rápidamente la liquidez de DeFi e impactar el precio de BTC.
3.
Bitcoin cayó a $105,000 en medio de una ola de liquidaciones de $5 mil millones, luego se recuperó por encima de $114,000, ilustrando cómo los choques macroeconómicos y la incertidumbre política pueden amplificar la volatilidad y desencadenar liquidaciones en cascada en el mercado de derivados de criptomonedas.
4.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. está llamando al personal para garantizar que se publique el informe del IPC de septiembre a pesar del cierre del gobierno, ya que estos datos son fundamentales para los ajustes de la Seguridad Social y influirán directamente en la política de la Reserva Federal y en las expectativas de inflación del mercado criptográfico.
5.
La amenaza del expresidente Trump de imponer más aranceles a China causó una volatilidad significativa tanto en los mercados tradicionales como en los criptográficos, con inversores preparándose para presiones inflacionarias renovadas y posibles salidas de capital de activos de riesgo como BTC y protocolos DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La Autoridad Monetaria de Singapur ha pospuesto la implementación de las reglas de capital bancario cripto de Basilea hasta enero de 2027, dando a los bancos más tiempo para adaptarse. Este retraso puede ralentizar la adopción institucional de cripto en Asia, pero señala un enfoque regulatorio cauteloso.
2.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha levantado su prohibición de cuatro años sobre los ETNs de criptomonedas para minoristas, reabriendo el acceso a productos de inversión en criptomonedas regulados. Se espera que esta medida impulse la participación minorista y la liquidez del mercado en el Reino Unido.
3.
Banxa ha obtenido una licencia MiCA en los Países Bajos, lo que le permite operar como un proveedor de servicios de activos criptográficos regulado en toda la UE. Esto fortalece el cumplimiento normativo y podría aumentar la confianza de los inversores en los mercados criptográficos europeos.
4.
Estados Unidos está listo para introducir una "exención de innovación" en criptomonedas para fin de año, con el objetivo de fomentar el avance tecnológico mientras mantiene la supervisión regulatoria. Esto podría incentivar nuevos proyectos de criptomonedas y apoyar el crecimiento del mercado.
5.
Se insta a la industria bancaria a competir con las stablecoins aprovechando la infraestructura existente, lo que sugiere un cambio hacia la integración de la tecnología de stablecoins en los servicios financieros tradicionales y, potencialmente, un aumento de la competencia y la innovación.
Tokens en Tendencia
1.
MemeCore (M): MemeCore subió a $2.06 con una ganancia del 0.85% en 24h y un volumen de $36.5M, impulsado por un fuerte impulso en el sector de monedas meme y la reciente actividad viral de la comunidad.
3.
Tether Gold (XAUT): Tether Gold alcanzó $4,000.75, subiendo un 0.44% en 24h con un volumen de $202M, beneficiándose del aumento de los precios del oro y la mayor demanda de activos del mundo real tokenizados.
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
15,000 ETH, valorados en aproximadamente $57.86 millones, fueron transferidos desde una billetera desconocida a Coinbase Institutional, señalando una posible operación o reposicionamiento a gran escala.
4.
Una ballena importante amplió su posición corta en Bitcoin a $735 millones en Hyperliquid, obteniendo más de $12 millones en ganancias y manteniendo más de $5 mil millones en BTC y ETH combinados.
5.
2,197,563 LINK, por un valor aproximado de $45.94 millones, fue transferido desde una billetera desconocida a Coinbase, lo que indica una posible presión de venta o un reposicionamiento estratégico por parte de un gran poseedor.
Eventos a seguir
11 de octubre (sábado)
Desbloqueo del token IO: se desbloquean 13.96 millones de IO (7.86 millones de dólares), el 6.4% del suministro; comienzan tanto la Etapa 2 del Airdrop de Lithos como la Fase 2 del Airdrop de Brevis, ofreciendo nuevas oportunidades de recompensa.
14 de octubre (martes)
Distribución del airdrop de la Fase 2 de Aster (ASTER): se liberaron 320 millones de tokens (4% del suministro, aproximadamente 570 millones de dólares); también se lanzan el airdrop de Monad MON y el IDO de Lern360 LERN en TrustFi.
15 de octubre (miércoles)
Datos del IPC y IPC subyacente de septiembre en EE. UU. publicados; Libro Beige de la Reserva Federal publicado; eventos de generación de tokens Yield Basis YB y Recall Labs RECALL; lanzamiento del token Novastro XNL.
16 de octubre (jueves)
Datos del PPI y Ventas Minoristas de septiembre en EE. UU. publicados; FacilPay (FACIL) IDO en Spores, ampliando la oferta de tokens de pago.
17 de octubre (viernes)
Fecha límite para reclamar el airdrop de ASTER; desbloqueo de 183 millones de tokens ASTER (325 millones de dólares); publicación de los datos de empleo de septiembre en EE. UU.; finaliza la campaña de la tarjeta WhiteBIT Nova.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
ChainOpera AI es una plataforma de IA de pila completa basada en blockchain diseñada para permitir la inteligencia colaborativa.
$KGEN es el token nativo del Protocolo KGeN, diseñado para acelerar el crecimiento empresarial en los ámbitos de la IA, DeFi y las economías digitales.
EVAA es un protocolo de liquidez integrado con Telegram, que ofrece una supercapa DeFi para rendimiento, pagos y préstamos.
PoPP es una plataforma de recompensas para consumidores que utiliza IA para analizar comportamientos de usuarios en la cadena y así ofrecer dApps personalizadas y segmentación de audiencia.
Pipe Network es una supernube descentralizada en el borde para la entrega de contenido, almacenamiento e inferencia de IA.
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