Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca las tasas la próxima semana, lo que aumentará las expectativas de liquidez. La aprobación por parte de la CFTC del comercio de criptomonedas al contado y apalancado en bolsas reguladas de EE. UU. marca un hito regulatorio importante. El récord histórico bajo de la rupia india y la deflación en Chipre destacan los cambios en los flujos de capital y los riesgos de inflación.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con Bitcoin bajando un 4,4% hasta $97,474 y Ethereum cayendo un 9,3% hasta $3,144. Las altcoins también cayeron, lideradas por Solana (-8,7%), Zcash (-4,0%) y TRON (-2,1%). Tether Gold (XAUT) fue más resistente, bajando solo un 0,5%. La venta masiva fue impulsada por renovadas salidas de ETF, débil demanda spot y un sentimiento macro de aversión al riesgo.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, la publicación del Índice de Precios PCE de EE. UU. y los datos del PIB del tercer trimestre de la Eurozona proporcionarán señales clave sobre la inflación y el crecimiento antes de la reunión de la Reserva Federal, lo que probablemente influirá en la volatilidad del mercado cripto a corto plazo y en el apetito por el riesgo.
Índice de miedo y codicia
76.00% Percentil anual
27 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.09T
Volumen total de negociación del mercado
$125.60B
Índice de temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
21 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.83B
Futuros
810.84B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en su próxima reunión, con una probabilidad del 87% ya reflejada en los precios. Este movimiento anticipado está alimentando las expectativas de un aumento de la liquidez, lo que podría respaldar las valoraciones del mercado de Bitcoin y DeFi.
2.
La tasa hipotecaria promedio a 30 años en EE. UU. ha caído a 6.19%, su nivel más bajo este año, reflejando una reducción en los costos de endeudamiento. Las tasas más bajas pueden impulsar el gasto del consumidor y el apetito por el riesgo, lo que podría aumentar los flujos de capital hacia los activos criptográficos.
3.
La rupia india cayó por debajo de 90 por dólar estadounidense por primera vez, impulsada por tensiones comerciales y salidas de inversores. Una rupia más débil aumenta los costos de importación y la inflación, lo que podría provocar una fuga de capitales hacia Bitcoin y stablecoins como alternativas de almacenamiento de valor.
4.
El crecimiento del PIB de Brasil en el tercer trimestre se desaceleró a un 0,1 % debido a que las altas tasas de interés afectaron a los servicios y al consumo. La perspectiva de recortes de tasas a principios de 2026 podría aumentar la liquidez y el apetito por el riesgo, apoyando las entradas al mercado de criptomonedas en América Latina.
5.
Chipre reportó una deflación del 0,5 % en noviembre, con una caída de los precios en electricidad y agricultura. Las presiones deflacionarias pueden incentivar a los inversores locales a buscar activos con mayores rendimientos, incluidas las criptomonedas, para protegerse contra la disminución del valor de la moneda fiduciaria.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La CFTC de EE. UU. ha aprobado el comercio de criptomonedas al contado y al contado apalancado en bolsas reguladas federalmente, marcando un cambio histórico que mejora el acceso institucional y las protecciones al consumidor, probablemente aumentando la liquidez del mercado y la confianza de los inversores.
2.
La CONSOB de Italia ha establecido el 30 de diciembre de 2025 como la fecha límite final para que las empresas de criptomonedas soliciten la autorización MiCA o salgan del mercado, señalando un cumplimiento más estricto en toda la UE y afectando a todos los proveedores de servicios de activos virtuales que operan en Italia.
3.
El FMI ha emitido una advertencia de que las regulaciones nacionales fragmentadas sobre stablecoins representan riesgos sistémicos, instando a políticas macroeconómicas más fuertes y a una coordinación internacional para salvaguardar la estabilidad financiera a medida que la adopción de stablecoins se acelera.
4.
El nuevo informe de política de CertiK en EE. UU. destaca que la reciente legislación federal, incluyendo las leyes GENIUS y CLARITY, está creando estándares más claros para la emisión de stablecoins y la custodia de activos digitales, moldeando las expectativas de cumplimiento para las empresas criptográficas estadounidenses.
Tokens de tendencia
Movimientos de Dinero Inteligente
2.
Una ballena apostó 24,000 ETH por un valor de $75.94 millones después de mantenerlos durante cinco meses, obteniendo una ganancia de $15.2 millones en la transacción.
5.
Una billetera recién creada retiró 13,300 ETH por un valor de 41.47 millones de dólares de FalconX, llamando la atención sobre posibles movimientos de fondos a gran escala.
Eventos a Seguir
5 de dic (vie)
Se publican los datos del Índice de Precios PCE de EE. UU. y del PIB del tercer trimestre de la Eurozona, ofreciendo señales clave de inflación y crecimiento antes de la reunión de la Fed.
9 de diciembre (martes)
La Reserva Federal inicia su reunión de política de dos días; los mercados anticipan una discusión sobre un posible recorte de las tasas de interés en medio de la desaceleración económica.
10 de diciembre (miércoles)
Se espera que la Reserva Federal anuncie una decisión de política; se desbloquearán 1.38 mil millones de tokens LINEA (12.2 millones de dólares), lo que podría afectar el precio y la liquidez del token.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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