I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera ampliamente que la Reserva Federal reduzca las tasas, lo que impulsa el apetito por el riesgo y apoya la liquidez en criptomonedas. La nueva regulación de criptomonedas de Kenia tiene como objetivo aumentar la confianza de los inversores y atraer negocios de activos digitales. El lanzamiento por parte de CME de opciones reguladas de Solana y XRP señala una creciente adopción institucional y transparencia en el mercado.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un desempeño mixto en las últimas 12 horas, con Bitcoin cayendo un 1.68% a $112,811 y Ethereum bajando un 3.08% a $4,099.94, presionados por un sentimiento de aversión al riesgo y salidas de ETF. Las altcoins estuvieron mayormente a la baja; Bittensor (TAO) subió un 5.06%, Zcash (ZEC) ganó un 2.98%, y Monero (XMR) añadió un 2.03%, impulsados por las narrativas de privacidad e IA. Solana (SOL) cayó un 3.23%, mientras que Arbitrum (ARB) y FET bajaron un 3.98% y 14.89% respectivamente, reflejando una rotación sectorial y toma de ganancias.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación de los datos del IPC de EE. UU., el desbloqueo de 55.56 millones de tokens de SEI a las 12 PM UTC, y los Eventos de Generación de Tokens para Intuition ($TRUST), Yield Basis YB, y Novastro ($XNL). Estos pueden generar volatilidad y flujos específicos del sector.
Índice de miedo y codicia
42.00% Percentil anual
42 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.84T
Volumen total de negociación del mercado
$268.02B
Índice de temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
36 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.49B
Futuros
967.49B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la industria
Políticas macroeconómicas
1.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de octubre, con datos de CME que muestran una probabilidad del 97.3%. Esta anticipada flexibilización monetaria está aumentando el apetito por el riesgo y podría incrementar la liquidez de Bitcoin y DeFi.
4.
China impuso sanciones a las subsidiarias de Hanwha vinculadas a EE.UU. y endureció los controles de exportación, intensificando las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. La volatilidad resultante del mercado provocó una caída del 4% en Bitcoin, destacando la sensibilidad de las criptomonedas a los cambios en la política comercial global.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha propuesto nuevas regulaciones para prohibir el uso de información privilegiada en criptomonedas, con el objetivo de mejorar la protección de los inversores y alinearse con los estándares globales. Se espera que esta medida aumente los costos de cumplimiento para los intercambios y pueda afectar los volúmenes de negociación.
2.
El parlamento de Kenia ha aprobado el Proyecto de Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, estableciendo un marco regulatorio formal para las criptomonedas. La ley está destinada a aumentar la confianza de los inversores y atraer negocios de activos digitales a la región.
3.
VanEck ha modificado su presentación S-1 para un ETF Spot de Solana, reduciendo la comisión de gestión al 0,30 % y añadiendo funciones de staking. Este ajuste tiene como objetivo mejorar las perspectivas de aprobación regulatoria y podría impulsar el interés institucional en Solana.
4.
CME Group ha lanzado opciones reguladas por la CFTC para XRP y Solana, ampliando el acceso institucional a derivados criptográficos conformes. Este desarrollo probablemente mejorará la transparencia del mercado y atraerá capital regulado.
5.
El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó un acuerdo de 49,9 millones de dólares con Roger Ver por evasión fiscal relacionada con las primeras tenencias de Bitcoin, destacando un aumento en la aplicación del cumplimiento fiscal en criptomonedas y una posible cautela en el mercado entre los grandes poseedores.
Tokens de tendencia
1.
Bittensor (TAO): Subió un 5.17% en 24h hasta $453.91 con un volumen de $960M, impulsado por una fuerte narrativa de IA y un aumento en la actividad comercial, clasificándose como el mayor ganador.
2.
Zcash (ZEC): Subió un 1.99% en 24h a $245.82 con un volumen de $809M, impulsado por un renovado interés en la moneda de privacidad y noticias recientes sobre la integración de billeteras.
3.
Monero (XMR): Ganó un 1.99% en 24h hasta $316.97 con un volumen de $230M, respaldado por la demanda continua de privacidad y las recientes actualizaciones del protocolo que mejoran la seguridad de la red.
Movimientos del Dinero Inteligente
1.
Una ballena transfirió 9.2 millones de ASTER, por un valor de 13.22 millones de dólares, a Binance, elevando las transferencias totales a 68.26 millones de dólares desde su listado.
2.
Una billetera asociada a MARA recibió 400 BTC, valorados en 45.24 millones de dólares, de Galaxy Digital, destacando los movimientos continuos de Bitcoin a gran escala.
4.
El gobierno de EE.UU. movió 667.6 BTC, valorados en 74.7 millones de dólares, a una nueva billetera, coincidiendo con una posición corta de 300 millones de dólares por parte de una ballena de Hyperliquid.
Eventos a seguir
15 de octubre (miércoles)
Se espera la publicación de los datos del IPC de EE. UU.; desbloqueos importantes de tokens: Sei desbloquea 55,56 millones de tokens a las 12 PM UTC; Intuition ($TRUST), Yield Basis YB y Novastro ($XNL) realizan Eventos de Generación de Tokens; fecha límite para recompensas de NFT de OpenSea y tokens SEA.
16 de oct (jue)
Se publicará el Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia de EE. UU., proporcionando información clave sobre las condiciones de la manufactura regional.
17 de octubre (viernes)
El Índice de Precios PCE de EE. UU., el indicador de inflación preferido por la Fed, será publicado, lo que podría afectar las expectativas sobre la política monetaria.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
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Nuevo par de trading spot ENSO/USDT listado
Nuevo par de trading spot LAB/USDT listado
Soporte para futuros GIGGLE/USDT con apalancamiento de hasta 20x
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