I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El indicador de inflación PCE preferido por la Fed se mantuvo estable en 2.7% interanual en agosto, apoyando el sentimiento de riesgo tras un reciente recorte de tasas de 25 puntos básicos. La SEC está avanzando hacia una regulación de criptomonedas más clara y favorable a la innovación, lo que aumenta la confianza en la industria. Estados Unidos enfrenta una probabilidad del 83% de un cierre gubernamental, lo que eleva la incertidumbre del mercado y la posible volatilidad en los activos digitales.
2.
Mercado Cripto
El mercado cripto está mixto después de una semana volátil, con BTC en $109,549 (+0.04%) y ETH en $4,011 (-0.19%). MYX Finance subió un 50.3% por mejoras en el protocolo, IMX ganó un 10.4% por la actividad de NFT, y QNT aumentó un 5.2% por noticias de interoperabilidad. La mayoría de las altcoins quedaron rezagadas, mientras que las liquidaciones impulsadas por derivados y las salidas de ETF afectaron el sentimiento.
3.
Perspectiva de hoy
Jupiter (JUP) desbloqueará el 1.75% de su suministro circulante, valorado en 28.89 millones de dólares, hoy a las 2 PM UTC, lo que podría aumentar la volatilidad de los tokens del ecosistema Solana. Avalon (AVL) también desbloqueará 594,000 tokens, valorados en aproximadamente 91,891 dólares, lo que podría afectar la dinámica de precios a corto plazo.
Índice de miedo y codicia
86.00% Percentil anual
34 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.78T
Volumen total de negociación del mercado
$100.24B
Índice de temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
63 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.19B
Futuros
991.67B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El índice PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, se mantuvo estable en 2.7% interanual en agosto, con el PCE subyacente en 2.9%. Esta inflación persistente, combinada con un reciente recorte de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed, ha apoyado el sentimiento de riesgo en los mercados cripto, ya que las tasas más bajas suelen mejorar la liquidez de BTC y DeFi.
2.
Los principales bancos centrales, incluidos la Fed y el BCE, han detenido las subidas de las tasas de interés tras datos de inflación en descenso. Este movimiento coordinado ha provocado un rally global en acciones y activos de riesgo, aumentando la confianza de los inversores y apoyando los flujos de capital hacia activos digitales y protocolos DeFi.
3.
Estados Unidos enfrenta una probabilidad del 83 % de un cierre del gobierno debido a que el Congreso se estanca en la financiación. Cada semana de cierre podría reducir el PIB en 7 mil millones de dólares y retrasar la publicación de datos económicos clave, aumentando la incertidumbre del mercado y potencialmente elevando la volatilidad en BTC y derivados de criptomonedas.
4.
El BCE señaló que no utilizará sus herramientas de crisis para rescatar a los gobiernos, enfatizando la estabilidad de precios como su mandato principal. Esta postura, en medio del aumento de la inflación en la eurozona, podría mantener la volatilidad del EUR y afectar los flujos transfronterizos de stablecoins y la actividad DeFi denominada en EUR.
5.
Las tasas hipotecarias en los EE. UU. se han estabilizado en torno al 6% medio a pesar de la reducción de tasas por parte de la Fed, reflejando una inflación persistente y la dinámica del mercado de bonos. Las tasas estables apoyan una recuperación gradual en la tokenización inmobiliaria y en DeFi con activos del mundo real (RWA), pero las limitaciones de asequibilidad pueden restringir una adopción más amplia de criptomonedas vinculadas a los mercados inmobiliarios.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La comisionada de la SEC, Hester Peirce, se disculpó públicamente por el enfoque anterior de la agencia, centrado en la aplicación estricta, señalando un cambio hacia una regulación cripto más clara y amigable con la innovación, que se espera aumente la confianza en la industria y fomente el desarrollo de nuevos productos.
3.
El Reino Unido y Estados Unidos han lanzado la Fuerza de Tarea Transatlántica para los Mercados del Futuro para armonizar la regulación global de criptomonedas, centrándose en las stablecoins y los activos tokenizados, lo que podría facilitar el cumplimiento transfronterizo y la adopción institucional.
4.
Transparencia Internacional ha instado a los legisladores estadounidenses a fortalecer los controles contra el lavado de dinero y las sanciones en los proyectos de ley pendientes sobre la estructura del mercado de criptomonedas, destacando las preocupaciones continuas sobre los riesgos de financiamiento ilícito en la legislación sobre activos digitales.
5.
La Ley GENIUS, ahora vigente en Estados Unidos, prohíbe a los emisores de stablecoins ofrecer rendimientos, con el objetivo de nivelar el campo de juego y mejorar la protección de los inversores, pero ha generado debate sobre las ventajas competitivas para bancos y bolsas.
Tokens de tendencia
2.
Immutable (IMX): Subió un 10,8 % en 24 horas hasta $0,77 con un volumen de $117,9 millones, impulsado por el aumento de la actividad NFT y la adopción de su escalado Layer-2 sin gas para Ethereum.
3.
Quant (QNT): Subió un 5.2% en 24h hasta $99.15 con un volumen de $31.7M, respaldado por un renovado interés en soluciones de interoperabilidad y desarrollos de la red Overledger.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
La estrella de la NBA Kevin Durant vendió más de 3,000 BTC por aproximadamente 350 millones de dólares después de recuperar el acceso a su cuenta de Coinbase, obteniendo una ganancia masiva de monedas compradas a 650 dólares cada una.
3.
Las reservas de intercambio al contado de Ethereum disminuyeron a medida que los inversores retiraron ETH a billeteras personales, con datos en cadena que muestran una salida significativa que históricamente señala posibles cambios en la demanda.
5.
Dieciséis billeteras acumularon 431,018 ETH, valorados en aproximadamente $1.73 mil millones, durante los últimos dos días mediante transferencias desde plataformas principales como Kraken, Galaxy Digital y BitGo.
Eventos a seguir
28 de septiembre (dom)
Jupiter (JUP) desbloqueará el 1.75% de su suministro circulante, valorado en 28.89 millones de dólares; Avalon (AVL) desbloquea 594,000 tokens, aproximadamente 91,891 dólares.
29 de septiembre (lunes)
Coinbase incluirá las stablecoins AUDD y XSGD en Australia y Singapur; se publicaron los datos del IPC de la Eurozona y España para septiembre.
30 de septiembre (martes)
El Banco de la Reserva de Australia anuncia la decisión sobre la tasa de interés; el Banco de Inglaterra publica las Tasas de Interés Efectivas de agosto; comienzan TOKEN2049 y la Cumbre de Capital Tokenizado en Singapur.
1 de octubre (miércoles)
TOKEN2049 Singapur continúa, reuniendo a los principales proyectos e inversores de Web3; se publicó el PMI manufacturero ISM de EE. UU. para septiembre.
3 de oct (vie)
Informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. para septiembre publicado; la Asociación de Blockchain de Singapur organiza el evento emblemático del subcomité de Activos Digitales.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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