I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal mantiene una postura de tasas ligeramente restrictiva en medio de una inflación persistente, alimentando la volatilidad y el sentimiento de aversión al riesgo en las criptomonedas. La UE está preparando sanciones contra la stablecoin respaldada por el rublo A7A5, apuntando a los flujos transfronterizos y la liquidez de la stablecoin. La agitación política en Francia y la debilidad del euro están impulsando el capital hacia el USD y los activos digitales, apoyando la demanda de BTC.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas muestra un rendimiento mixto mientras BTC se negocia a $123,204 (-1.17%) y ETH a $4,665.93 (+0.27%), con BTC presionado por salidas de ETF y aversión al riesgo. Las altcoins están divididas: BNB lidera las principales, subiendo 8.21% a $1,312.3 debido a tarifas récord en la cadena; CAKE (+11.16%) y DEXE (+11.6%) superan el rendimiento gracias a una tokenómica y gobernanza sólidas. RNDR cae 4.3% a $3.46, mientras que SOL baja 3.39%.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, Estados Unidos publica los datos del Balance Comercial y del Crédito al Consumidor de agosto, los cuales podrían afectar las previsiones del PIB y la valoración del dólar estadounidense. Además, una advertencia del CEO de Citadel sobre el estatus del dólar como refugio seguro podría generar volatilidad en los precios del Bitcoin y el oro.
Índice de miedo y codicia
88.00% Percentil anual
59 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.26T
Volumen total de negociación del mercado
$207.28B
Índice de temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
58 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.46B
Futuros
1.05T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Unión Europea está preparando sanciones contra la stablecoin respaldada por el rublo A7A5, con el objetivo de frenar el uso de activos digitales por parte de Rusia para evadir sanciones. Esta medida podría restringir los flujos criptográficos transfronterizos y afectar la liquidez de las stablecoins, aumentando potencialmente la volatilidad en los mercados de BTC y altcoins.
2.
La postura actual de las tasas de interés de la Reserva Federal se considera solo ligeramente restrictiva, con funcionarios que señalan un enfoque cauteloso hacia nuevos recortes debido a la inflación persistente. Esta incertidumbre en la política monetaria de EE. UU. está contribuyendo a una mayor volatilidad y a un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados de criptomonedas.
3.
Francia enfrenta una crisis política y fiscal tras la renuncia de su Primer Ministro, lo que genera preocupaciones sobre la deuda soberana y el déficit fiscal del país. La debilidad resultante del euro y la aversión al riesgo están impulsando los flujos de capital hacia el USD y los activos digitales, apoyando la demanda de BTC y stablecoins.
4.
La confianza empresarial en Nueva Zelanda ha caído drásticamente en medio de una inflación persistente, y se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda reduzca aún más las tasas. Las tasas más bajas y un panorama económico débil podrían impulsar a los inversores locales a recurrir a los activos criptográficos como alternativas de almacenamiento de valor.
5.
Las monedas de los mercados emergentes están bajo presión debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, mientras que las acciones se recuperan. Esta dinámica está aumentando los flujos de capital hacia las criptomonedas, ya que los inversores buscan diversificación y protección contra la depreciación de las monedas fiduciarias.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
La Unión Europea se está preparando para centralizar la supervisión del mercado de criptomonedas bajo ESMA, con el objetivo de armonizar las regulaciones entre los estados miembros y abordar la fragmentación del mercado, lo que podría aumentar la coherencia regulatoria para las empresas de criptomonedas.
3.
La Cámara de Representantes de Nigeria ha formado un comité para desarrollar un marco regulatorio para las criptomonedas y los servicios financieros digitales, con un enfoque en combatir el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que podría afectar la adopción local de criptomonedas.
4.
Plume Network se ha convertido en la primera empresa nativa de blockchain aprobada por la SEC de EE. UU. como agente de transferencia registrado, lo que permite el mantenimiento de registros en cadena conforme y la gestión de activos tokenizados, señalando una apertura regulatoria hacia la integración de blockchain.
5.
Visa ha lanzado un programa piloto que permite a las empresas usar stablecoins para pagos transfronterizos, reflejando una creciente claridad regulatoria y adopción institucional tras la Ley GENIUS, lo que podría aumentar la utilidad de las stablecoins y la liquidez del mercado.
Tokens en tendencia
2.
PancakeSwap (CAKE): PancakeSwap subió un 11.2% hasta $4.22, con un volumen de 24h de $758M, impulsado por tokenómica deflacionaria y un aumento en el staking, ubicándose en el puesto #68.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
BlackRock compró 969,95 millones de dólares en Bitcoin, señalando una fuerte confianza institucional y potencialmente impactando la liquidez y estabilidad de precios de BTC.
4.
Prenetics acumuló 255.4 BTC, con reservas en efectivo que superan los $60 millones, comprando 1 Bitcoin diariamente desde el 1 de agosto de 2025, gestionado por Kraken.
Eventos a seguir
7 de oct (mar)
Se publicarán los datos del Balance Comercial y del Crédito al Consumidor de Estados Unidos correspondientes a agosto de 2025, lo que impactará el PIB y la valoración del USD; el CEO de Citadel emite una advertencia sobre el estatus del USD como refugio seguro, afectando los precios del Bitcoin y del oro.
10 de octubre (vie)
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y IPC subyacente de EE. UU. para septiembre de 2025 serán publicados, clave para la perspectiva de las tasas de la Fed; se espera la decisión sobre el ETF spot de Solana en EE. UU., considerada un punto de inflexión importante en el mercado.
10 de octubre (vie)
Desbloqueos importantes de tokens: BABY (4.57% del suministro), LINEA (6.59% del suministro), HOME (12% del suministro); Babylon desbloquea 321.6 millones de tokens a las 10 AM UTC.
11 de octubre (sáb)
Se publicarán los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) y del IPP subyacente de EE. UU., que proporcionarán señales sobre la inflación mayorista; los datos mensuales del PIB del Reino Unido y las reuniones del ECOFIN de la Eurozona influirán en el sentimiento macroeconómico.
12 de octubre (domingo)
Aethir desbloquea 1.26 mil millones de tokens ATH (69 millones de dólares); grandes desbloqueos de tokens para TON, Avalanche, LayerZero; la Cumbre de Blockchain del Futuro 2025 se inaugura en Dubái, reuniendo a líderes globales de Web3.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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