I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en su reunión de octubre, lo que impulsa el apetito por el riesgo en las criptomonedas. El cierre continuo del gobierno de EE. UU. retrasa datos económicos clave, aumentando la volatilidad del mercado. La Junta Europea de Riesgo Sistémico advierte sobre los riesgos de las stablecoins transfronterizas, aumentando el enfoque regulatorio en la UE.
2.
Mercado Cripto
Bitcoin cotiza a $122,228 (+0.08%) y Ethereum a $4,477 (-0.34%), con BTC estable y ETH ligeramente a la baja. Zcash subió un 26% por la demanda de monedas de privacidad, OKB aumentó un 6% por la actividad en el intercambio, y FLOKI ganó un 3.6% en medio del entusiasmo por las monedas meme. La mayoría de las altcoins muestran tendencias mixtas, con tokens de privacidad y de intercambio superando al resto.
3.
Perspectiva de hoy
No hay desbloqueos importantes de tokens ni lanzamientos de protocolos programados para hoy. Los participantes del mercado están observando de cerca las actualizaciones macroeconómicas y los desarrollos regulatorios, ya que estos factores pueden impulsar la volatilidad y la rotación sectorial en las próximas sesiones.
Índice de miedo y codicia
92.00% Percentil anual
59 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.17T
Volumen total de negociación del mercado
$117.71B
Índice de temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
62 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.22B
Futuros
1.17T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
Se espera que la Reserva Federal reduzca nuevamente las tasas de interés en su reunión del 29 de octubre, potencialmente bajando la tasa de fondos federales al 3.75%-4%. Esta anticipada flexibilización monetaria está impulsando un mayor apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas, apoyando los repuntes de Bitcoin y altcoins, ya que las tasas más bajas suelen aumentar la liquidez y la valoración de los activos de riesgo.
2.
El cierre continuo del gobierno de Estados Unidos ha retrasado la publicación de datos económicos clave, incluidos los informes de empleo e inflación, lo que complica las decisiones de política de la Reserva Federal. Este vacío de datos aumenta la incertidumbre del mercado, lo que conduce a una mayor volatilidad tanto en los mercados tradicionales como en los criptográficos, mientras los inversores reevalúan el riesgo y las asignaciones de cartera.
3.
El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, ha pedido recortes agresivos en las tasas a pesar de los retrasos en los datos, argumentando que la política restrictiva actual corre el riesgo de desacelerar innecesariamente la economía. Su postura ha generado debate dentro de los círculos financieros y se considera favorable para los activos criptográficos, que a menudo se benefician de condiciones monetarias más laxas.
4.
India ha anunciado una revisión de su metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para reflejar mejor el impacto de los programas de distribución gratuita de alimentos. Este ajuste podría influir en las lecturas de inflación y en la política monetaria, con posibles efectos en el comercio de criptomonedas denominadas en INR y en los flujos de capital hacia activos digitales.
5.
El Consejo Europeo de Riesgo Sistémico ha emitido una advertencia sobre los modelos de stablecoins transfronterizos, destacando los riesgos para la estabilidad financiera. Esto ha aumentado el enfoque del mercado en las stablecoins respaldadas por el euro y podría afectar la liquidez de DeFi y los volúmenes de negociación de stablecoins dentro de la UE.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Coinbase ha solicitado una Carta de Compañía Fiduciaria Nacional ante la OCC de EE. UU., con el objetivo de expandir los servicios regulados de pagos y custodia de criptomonedas a nivel nacional. Esta medida señala una creciente claridad regulatoria y podría impulsar la adopción institucional.
5.
Los reguladores estatales en Estados Unidos han expresado preocupaciones de que el proyecto de ley federal propuesto sobre la estructura del mercado de criptomonedas podría debilitar su capacidad para perseguir fraudes, destacando los debates en curso sobre la jurisdicción y la protección de los inversores.
Tokens en tendencia
1.
Zcash (ZEC): Zcash aumentó un 26,4 % en las últimas 24 horas, alcanzando $163,97 con un volumen de negociación de $528 millones, impulsado por una renovada demanda de monedas de privacidad y un fuerte impulso del mercado.
2.
OKB (OKB): OKB subió un 6,1 % hasta $227,41, con un volumen de negociación de 24 horas que aumentó un 127 % hasta $587 millones, impulsado por una mayor actividad en el intercambio OKX y la expansión de la utilidad del ecosistema.
3.
FLOKI (FLOKI): FLOKI ganó un 3.7% en 24 horas, respaldado por $544M en volumen de operaciones, ya que el entusiasmo por las monedas meme y las campañas impulsadas por la comunidad aumentan el interés de los inversores.
Movimientos de Dinero Inteligente
3.
En septiembre, se movieron $342.73 millones en Bitcoin inactivo (2,803.62 BTC) desde billeteras inactivas durante años, lo que sugiere una actividad renovada entre los primeros poseedores.
4.
Gumi Inc., cotizada en Tokio, adquirió 80.35 BTC valorados en 9.84 millones de dólares y planea una inversión adicional en criptomonedas de 13 millones de dólares, reflejando la creciente adopción corporativa japonesa.
5.
El ETF de Ethereum de BlackRock ($ETHA) registró una entrada neta de 204,75 millones de dólares el 3 de octubre, con un volumen de negociación de 1.500 millones de dólares, destacando una sólida demanda institucional.
Eventos a seguir
7 de octubre (martes)
La Reserva Federal de Nueva York publicará las Expectativas de Inflación a 1 Año para septiembre; también se publicarán los datos de Crédito al Consumidor y Balanza Comercial de Estados Unidos correspondientes a agosto.
8 de octubre (miércoles)
Se publicarán las actas de la reunión del FOMC de septiembre; el RBNZ anuncia la decisión sobre la tasa de interés de octubre; se publican los datos de producción industrial de Alemania de agosto; Electroneum hará un anuncio oficial.
9 de octubre (jueves)
La Cumbre Blockchain de América del Norte comienza en Dallas, Texas; se publican las actas de la reunión del BCE; IREN y Riot patrocinan el evento.
10 de octubre (vie)
LINEA desbloqueará 1.08 mil millones de tokens (6.57% del suministro) a las 11 AM UTC, lo que podría afectar la liquidez del mercado.
15 de octubre (miércoles)
Se publicarán los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondientes a septiembre, un indicador clave para la inflación y la política monetaria.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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