I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El cierre del gobierno de EE. UU. ha retrasado datos económicos clave, aumentando la demanda de activos alternativos y llevando a Bitcoin a nuevos máximos. La stablecoin respaldada por el rublo ruso ha procesado 6 mil millones de dólares en flujos transfronterizos, destacando el papel de las criptomonedas en la evasión de sanciones. El BCE señala un posible recorte de tasas si los riesgos de inflación en la eurozona se intensifican, apoyando la actividad cripto denominada en euros.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas sigue alcista, con Bitcoin subiendo un 0,79% a $124,564 y Ethereum aumentando un 3,19% a $4,670.29, ambos cerca de máximos históricos en medio de entradas récord en ETFs e incertidumbre macroeconómica. Las altcoins muestran una fuerte divergencia: MYX Finance se disparó un 35,7%, Starknet ganó un 20,6% y Mantle subió un 13,7%, impulsados por la actividad DeFi, actualizaciones de protocolo e incentivos del ecosistema.
3.
Perspectiva de hoy
Kusama (KSM) se someterá a una importante actualización de red a las 08:00 UTC, lo que podría afectar a los activos del ecosistema Polkadot. Se espera la publicación de los datos del déficit comercial de Estados Unidos de agosto, con una previsión de -60.7 mil millones de dólares, lo que podría influir en el sentimiento de riesgo global y en la volatilidad del mercado cripto.
Índice de miedo y codicia
88.00% Percentil anual
59 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.28T
Volumen total de negociación del mercado
$198.91B
Índice de temporada de altcoins
50.00%
Percentil trimestral
65 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.42B
Futuros
1.05T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El cierre del gobierno de EE.UU. ha retrasado la publicación de datos económicos clave, aumentando la incertidumbre antes de la reunión del FOMC de la Fed en octubre. Este vacío de datos ha impulsado a Bitcoin a un nuevo máximo histórico por encima de $125,800, ya que los inversores buscan activos alternativos en medio de señales poco claras de la política monetaria.
2.
La stablecoin respaldada por el rublo A7A5 ha alcanzado una capitalización de mercado de 500 millones de dólares y ha procesado más de 6 mil millones de dólares en transacciones transfronterizas, destacando el uso de activos digitales por parte de Rusia para eludir los canales financieros tradicionales. Este desarrollo impulsa los flujos de stablecoins y la liquidez DeFi, especialmente en corredores que no usan USD.
3.
El dólar estadounidense se ha debilitado debido al cierre gubernamental en curso, lo que ha llevado a un aumento de la liquidez en el sector cripto. Las acciones relacionadas con criptomonedas y Bitcoin se han beneficiado, con las empresas mineras de BTC reportando una mayor producción y ganancias en el precio de las acciones, reflejando un cambio en la asignación de capital.
4.
El economista jefe del BCE, Philip Lane, declaró que los cambios en el riesgo de inflación de la eurozona podrían justificar una ligera reducción de las tasas si los riesgos a la baja se intensifican. Esta inclinación dovish podría apoyar los pares de comercio de criptomonedas denominados en euros y aumentar la actividad DeFi en la región.
5.
El PIB de India superó los 4 billones de dólares, y se están promoviendo las stablecoins como un medio para reducir los costos de las remesas al 1–3% y permitir transferencias casi instantáneas. Esta tendencia podría impulsar la adopción de stablecoins y el volumen de transacciones en cadena en los mercados emergentes.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
4.
La Ley GENIUS de EE. UU., promulgada en julio de 2025, ha provocado un aumento en la oferta de stablecoins y la actividad DeFi, ya que la claridad regulatoria atrae capital institucional y intensifica la competencia con los bancos tradicionales.
5.
Coinbase ha solicitado una carta nacional de fideicomiso para ampliar los servicios de pago regulados, reflejando el impulso de la industria por vías de cumplimiento más claras y una integración más amplia con las finanzas tradicionales.
Tokens en Tendencia
3.
Mantle (MNT): MNT subió un 13.7% en 24h hasta $2.40 con un volumen de $579M, alcanzando un nuevo máximo histórico tras integrar una stablecoin vinculada a Trump y lanzar una plataforma de tokenización, impulsando fuertes entradas de capital.
Movimientos del Dinero Inteligente
3.
Una nueva billetera vinculada a Bitmine recibió 18,366 ETH, aproximadamente $86.36 millones, de BitGo, lo que indica una posición continua a gran escala en Ethereum.
Eventos a seguir
7 de oct (mar)
Actualización de la red Kusama (KSM) a las 08:00 UTC; se publicarán los datos del déficit comercial de EE. UU. de agosto, con un pronóstico de -60.7 mil millones de dólares.
8 de octubre (miércoles)
BlackRock lanzará el ETP iShares Bitcoin en el Reino Unido tras la aprobación de la FCA; la Reserva Federal publicará las actas de la reunión del FOMC de septiembre.
10 de octubre (vie)
Linea desbloqueará 1.08 mil millones de tokens valorados en 29 millones de dólares, uno de los mayores desbloqueos de tokens en un solo día esta semana.
11 de octubre (sábado)
Aptos (APT) desbloqueará 11.31 millones de tokens por un valor de 59.6 millones de dólares; ATH desbloqueará 1.26 mil millones de tokens por un valor de 67.5 millones de dólares.
12 de octubre (domingo)
Aethir (ATH) desbloqueará 1.37 mil millones de tokens (75.07 millones de dólares), el mayor desbloqueo de esta semana; importantes desbloqueos de tokens para Bittensor, Arbitrum, Connex, QuantixAI, Omni Network, Debridge y Vana.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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