I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El cierre continuo del gobierno de EE. UU. ha retrasado datos económicos clave, aumentando la incertidumbre y la volatilidad del mercado. La caída del dólar estadounidense ha impulsado la demanda de oro y Bitcoin, destacando su correlación inversa. Los sólidos datos económicos de EE. UU. y el aumento en la adopción de stablecoins están impulsando la entrada de capital en criptomonedas y DeFi.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas se recuperó, con Bitcoin alcanzando $123,774 (+1.24%) y Ethereum en $4,518.76 (+0.95%), ambos alcanzando nuevos máximos gracias a fuertes entradas de ETF y demanda institucional. Las altcoins superaron el rendimiento, lideradas por SPX6900 (+11.5%), Mantle (+7.6%) e Injective (+5.2%), impulsadas por el impulso de las meme coins, el crecimiento de Layer 2 y la actividad DeFi.
3.
Perspectiva de hoy
No hay desbloqueos importantes de tokens ni eventos de alto impacto programados para hoy. Los participantes del mercado deben monitorear las actualizaciones rutinarias de proyectos y la incertidumbre macroeconómica en curso, ya que estos factores pueden influir en la volatilidad a corto plazo y en la rotación sectorial.
Índice de miedo y codicia
92.00% Percentil anual
58 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.19T
Volumen total de negociación del mercado
$193.27B
Índice de temporada de altcoins
41.67%
Percentil trimestral
63 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.34B
Futuros
1.05T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El cierre continuo del gobierno de Estados Unidos ha detenido la publicación de datos económicos clave, incluido el informe de empleo de septiembre, generando incertidumbre para la política monetaria de la Reserva Federal y aumentando la volatilidad en los mercados de criptomonedas debido a la falta de orientación macroeconómica para los operadores.
2.
El índice del dólar estadounidense disminuyó en medio del cierre, con un aumento en la demanda de oro como refugio seguro y Bitcoin alcanzando nuevos máximos, destacando la correlación inversa entre la debilidad del dólar y la apreciación de los activos criptográficos.
3.
Datos económicos de EE. UU. más fuertes de lo esperado, como la disminución de las solicitudes de subsidio por desempleo y el sólido crecimiento del PIB en el segundo trimestre, están complicando las expectativas de recortes rápidos de las tasas por parte de la Fed, apoyando el sentimiento de riesgo y alimentando las entradas de capital hacia Bitcoin y los activos DEFI.
4.
El mercado de stablecoins superó los $302 mil millones en capitalización esta semana, con stablecoins que generan intereses como PYUSD de PayPal creciendo rápidamente; esta tendencia está intensificando la competencia por los depósitos y llevando liquidez a los protocolos DeFi.
5.
La inflación en la zona euro subió a un 2,2 % en septiembre, mientras que los retrasos en los datos de inflación de EE. UU. han aumentado la volatilidad del EUR/USD; los operadores están atentos a que la divergencia macroeconómica afecte los flujos entre activos cruzados entre los mercados de criptomonedas y fiat.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Mike Selig, un alto funcionario de la SEC y defensor de las criptomonedas, es ahora el principal candidato para presidente de la CFTC, lo que señala un posible cambio hacia una regulación de activos digitales en EE.UU. más colaborativa y transparente. Esto podría aumentar la confianza institucional y la estabilidad del mercado.
2.
La SEC ha emitido nuevas directrices que permiten a los asesores de inversión registrados custodiar activos criptográficos con compañías fiduciarias autorizadas por el estado, mejorando la claridad regulatoria y la competencia. Se espera que esta medida aumente la participación institucional en el mercado de criptomonedas.
3.
Las recompensas de stablecoins están creciendo rápidamente, con stablecoins que pagan intereses como PYUSD de PayPal que ofrecen rendimientos de hasta el 4%. Esta tendencia está presionando a los bancos tradicionales para que aumenten las tasas de depósito y está acelerando la adopción de activos digitales regulados.
4.
Los analistas de NYDIG han expresado preocupaciones sobre la transparencia de los informes de reservas para USD1, una stablecoin vinculada a Trump, destacando la necesidad de mejorar los estándares de divulgación. El escrutinio regulatorio sobre las stablecoins se está intensificando, afectando la confianza de los inversores.
5.
Alemania continúa avanzando en la regulación de criptomonedas y la reforma fiscal, con un estatus legal completo para las criptomonedas bajo las normas MiCA de la UE y nuevos requisitos de reporte que entrarán en vigor en 2026. Esta claridad regulatoria está apoyando la adopción por parte de los usuarios y el compromiso institucional en la región.
Tokens en tendencia
1.
SPX6900 (SPX): SPX6900 aumentó un 11.5% en 24h con un volumen de $96.7M, impulsado por un fuerte impulso de monedas meme y un gran bombo en las redes sociales, alcanzando una capitalización de mercado de $1.47B.
2.
Mantle (MNT): Mantle (MNT) subió un 7,6 % en 24 horas con un volumen de $289,5 millones, alcanzando un nuevo máximo histórico de $2,13, respaldado por el crecimiento del ecosistema y la fortaleza del sector Layer 2.
3.
Injective (INJ): Injective (INJ) ganó un 5.2% en 24h con un volumen de $137.2M, ya que los patrones técnicos señalan una posible ruptura y un aumento en la actividad de protocolos DeFi.
Movimientos de Dinero Inteligente
Eventos a seguir
7 de octubre (martes)
Los funcionarios de la Fed Bostic, Bowman y Kashkari darán discursos; el token BMT de Bubblemaps desbloquea $39,012, el 0.06% del suministro.
8 de octubre (miércoles)
Las actas del FOMC se publicarán a las 7:00 p.m., proporcionando información sobre las perspectivas de política de la Reserva Federal.
9 de octubre (jueves)
Datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. publicados; actas del FOMC publicadas, ofreciendo señales clave sobre la política futura de tasas; el presidente de la Fed, Powell, habla.
10 de oct (vie)
Desbloqueos importantes de tokens: Linea (29,6 millones de dólares, 6,57 %); Babylon (17,4 millones de dólares, 24,74 %); Phi PHI TGE (22 millones de dólares); datos laborales de EE. UU. y Canadá publicados.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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