I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas nuevamente a finales de octubre, apoyando los activos de riesgo. La SEC formalizará una 'exención de innovación' para criptomonedas a finales de 2025, con el objetivo de impulsar la innovación en blockchain en EE. UU. El oro ha alcanzado un máximo histórico por encima de los $4,000 en medio del cierre del gobierno de EE. UU., reforzando la narrativa de Bitcoin como 'oro digital'.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas está mixto en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 0,33% a $122,764 y ETH cayendo un 3,7% a $4,490.96, presionado por salidas de ETF y un sentimiento de aversión al riesgo. Las altcoins muestran divergencia: Mantle (MNT) subió un 10,4% por noticias de aplicaciones DeFi, Zcash (ZEC) aumentó un 7,1% por la adopción de privacidad, mientras que SPX6900 ganó un 5% como una moneda meme en tendencia. La mayoría de los otros principales, incluyendo SOL y ARB, disminuyeron, reflejando una rotación sectorial y un sentimiento cauteloso.
3.
Perspectiva de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la publicación de las actas de la reunión de septiembre del FOMC, que podrían señalar el momento del próximo recorte de tasas de la Fed, y el recorte sorpresa de 50 puntos básicos del RBNZ, ambos probablemente impulsarán la volatilidad en los activos de riesgo y los mercados de criptomonedas.
Índice de miedo y codicia
82.00% Percentil anual
62 Codicia
Capitalización total del mercado cripto
$4.18T
Volumen total de negociación del mercado
$235.34B
Índice de temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
54 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.48B
Futuros
1.11T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda realizó un recorte sorpresa de 50 puntos básicos en la tasa hasta el 2,50 %, señalando una mayor flexibilización en el futuro. Este movimiento dovish presionó al NZD y podría impulsar la liquidez de BTC y DeFi, ya que los inversores buscan activos criptográficos con mayores rendimientos.
2.
El oro se disparó a un nuevo máximo histórico por encima de $4,000 por onza, impulsado por la demanda de refugio seguro en medio del cierre del gobierno de EE.UU. y las expectativas de más recortes en las tasas de la Fed. Esto fortalece la narrativa de Bitcoin como 'oro digital' y puede aumentar los flujos hacia las criptomonedas.
3.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal reduzca las tasas nuevamente en su reunión de finales de octubre, tras una reducción en septiembre. Las tasas más bajas en EE. UU. suelen debilitar el dólar y pueden dirigir capital hacia BTC y altcoins, apoyando la actividad del mercado DeFi y NFT.
4.
La inflación en India aumentó al 2,1 % en agosto, pero se mantiene dentro del objetivo del banco central. Las condiciones macroeconómicas estables en India respaldan el crecimiento continuo en la adopción de criptomonedas y los volúmenes de negociación, especialmente en los casos de uso de stablecoins y remesas.
5.
El mercado laboral de EE. UU. mostró signos de debilidad, con solo 17,000 empleos estimados para ser creados en septiembre. La desaceleración en el crecimiento del empleo aumenta la probabilidad de una mayor flexibilización monetaria, lo que podría aumentar el apetito por el riesgo en los activos criptográficos.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC confirmó planes para formalizar una 'exención de innovación' para las empresas de criptomonedas a finales de 2025 o principios de 2026, con el objetivo de proporcionar claridad regulatoria y fomentar la innovación en blockchain en los EE. UU., lo que podría aumentar la confianza de los inversores y atraer nuevos proyectos.
2.
El Banco de Inglaterra permitirá exenciones para la tenencia de stablecoins a las empresas de criptomonedas, suavizando sus propuestas iniciales de límite tras la resistencia de la industria. Se espera que esta medida apoye el crecimiento del sector cripto en el Reino Unido y se alinee con las tendencias regulatorias de EE. UU.
3.
Los ministros de finanzas de la zona euro discutirán medidas para promover las stablecoins denominadas en euros, con el objetivo de reducir el dominio del dólar estadounidense en el mercado de stablecoins y fomentar la innovación europea en activos digitales.
4.
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái ha intensificado la aplicación de la ley contra las empresas de criptomonedas no autorizadas, reforzando su ambición de convertirse en un centro global de criptomonedas y potencialmente aumentando los costos de cumplimiento para los participantes del mercado.
5.
El Consejo Europeo de Riesgo Sistémico ha solicitado una acción política urgente sobre las stablecoins transfronterizas, advirtiendo sobre riesgos sistémicos elevados y señalando posibles regulaciones más estrictas en la UE, que podrían afectar a los emisores de stablecoins y a la estructura del mercado.
Tokens en Tendencia
1.
Mantle (MNT): Mantle subió un 11,9 % en 24 horas hasta $2,54 con un volumen de $563 millones, impulsado por el lanzamiento de la aplicación UR Neo Bank, que permite la conversión de fiat a cripto y una tarjeta de débito, ampliando el ecosistema DeFi de Mantle.
2.
Zcash (ZEC): Zcash subió un 12,3 % en 24 horas hasta $150,67 con un volumen de $448 millones, tras un rally de varias semanas del 203 % y el lanzamiento de la rampa descentralizada Zashi Swaps, impulsando la adopción de la moneda de privacidad.
3.
SPX6900 (SPX): SPX6900 subió un 5% en 24 horas hasta $1.53 con un volumen de $69M, ganando tracción como una de las principales nuevas monedas meme para el cuarto trimestre y manteniendo un fuerte impulso comunitario después de un rally semanal del 44%.
Movimientos del Dinero Inteligente
1.
Una nueva billetera adquirió 20,020 ETH por un valor de 89.7 millones de dólares a través de FalconX, marcando una entrada importante en el mercado de Ethereum en las últimas 24 horas.
2.
Upexi reveló tenencias de 2,018,419 SOL valoradas en $448.1 millones, subrayando una significativa confianza institucional en Solana.
4.
Grayscale apostó 304,000 ETH, superando los $1.3 mil millones, a través de sus ETFs de Ethereum Trust, permitiendo a los inversores obtener rendimientos de staking mediante cuentas tradicionales.
5.
BlackRock aumentó su cartera de criptomonedas en $22.46 mil millones en el tercer trimestre de 2025, con las tenencias de Bitcoin aumentando $10.99 mil millones y Ethereum aumentando $11.46 mil millones, alcanzando $15.83 mil millones en ETH.
Eventos a seguir
8 de octubre (miércoles)
Se publicarán las actas de la reunión del FOMC de septiembre; los mercados esperan señales sobre la próxima reducción de tasas de la Fed. El RBNZ anuncia una reducción de tasas de 50 puntos básicos, señalando un mayor alivio. Suecia publica datos preliminares de inflación de septiembre. El Banco Nacional de Polonia concluye la reunión de política monetaria.
9 de octubre (jueves)
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará, ofreciendo más orientación sobre la política de tasas de interés de EE. UU. y las perspectivas económicas.
Se anunciará al ganador del Premio Aretè, con Electroneum y One Ocean Foundation preseleccionados por sus esfuerzos de sostenibilidad basados en blockchain.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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