Bitcoin y Ethereum suben tras recorte Fed y lanzamiento ETF Solana

I. Visión general del mercado de criptomonedas

Puntos clave

Entorno Macro

Se espera que la Reserva Federal de EE. UU. reduzca las tasas en 25 puntos básicos, lo que impulsa el sentimiento y la liquidez en el mercado cripto. La relajación de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China ha provocado un repunte en Bitcoin y altcoins. La claridad regulatoria, como la Ley GENIUS, está acelerando la adopción de stablecoins y el uso institucional de blockchain.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas se recuperó en las últimas 12 horas, liderado por Bitcoin que subió un 2,87% hasta $114,934 y Ethereum que aumentó un 5,62% hasta $4,172.54, impulsados por las expectativas de recorte de tasas de la Fed. Las monedas de privacidad se dispararon, con Zcash subiendo un 32,04% y DASH un 23,25%, mientras que Virtuals Protocol subió un 19,21% tras su listado en Robinhood. Solana ganó un 5,35% antes del lanzamiento de su ETF en Hong Kong.

Perspectivas de hoy

Hong Kong lanza hoy su primer ETF spot de Solana en HKEX, potencialmente atrayendo un capital institucional significativo y aumentando el volumen de negociación de SOL.

Índice de miedo y codicia

38.00% Percentil anual

36 Miedo

Capitalización total del mercado cripto

$3.89T

3.02%

Volumen total de negociación del mercado

$127.82B

52.82%

Índice de temporada de altcoins

50.00%

Percentil trimestral

26 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.41B

0.57%

Futuros

888.00B

5.14%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

Se espera que la Reserva Federal de EE. UU. anuncie un recorte de 25 puntos básicos en las tasas el 29 de octubre, con datos del CME que muestran una probabilidad del 98,3%. Esta esperada flexibilización monetaria está impulsando el sentimiento del mercado cripto, apoyando el rally de Bitcoin por encima de los $115,000 y aumentando la liquidez en DeFi.

Las recientes conversaciones comerciales entre EE.UU. y China en Kuala Lumpur resultaron en un acuerdo marco sustancial, con EE.UU. abandonando los planes de aranceles del 100% sobre productos chinos. La relajación de las tensiones comerciales ha provocado un repunte en el mercado cripto, con Bitcoin y las principales altcoins registrando ganancias.

Las principales publicaciones de datos macroeconómicos, incluido el PIB de EE. UU. y la inflación subyacente del IPC, están programadas para esta semana. Estos indicadores son observados de cerca por los operadores de criptomonedas, ya que datos de inflación más suaves podrían reforzar las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed y atraer capital adicional hacia los activos digitales.

El Banco Central Europeo ha señalado su satisfacción con las tasas de interés actuales, ya que la inflación en la zona euro alcanza el objetivo del 2%. Una política monetaria estable en Europa proporciona un contexto favorable para los activos de riesgo globales, incluidas las criptomonedas.

El Banco de la Reserva de Australia decidirá sobre las tasas de interés tras la publicación de los datos del IPC del tercer trimestre esta semana. Los participantes del mercado esperan que un resultado dovish pueda aumentar el apetito por el riesgo y afectar positivamente los flujos del mercado cripto.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

Donald Trump ha nominado a Michael Selig como presidente de la CFTC, señalando un cambio regulatorio a favor de las criptomonedas y aumentando la confianza del mercado en la política de activos digitales de EE. UU.

La Ley GENIUS de EE. UU. ha impulsado un aumento del 70 % en los pagos con stablecoins, proporcionando claridad regulatoria y acelerando la adopción institucional de remesas basadas en blockchain.

Western Union está pilotando liquidaciones con stablecoin tras la Ley GENIUS, con el objetivo de reducir los costos de remesas transfronterizas hasta en un 95% y modernizar la infraestructura de pagos global.

Tether ha lanzado USA₮, una stablecoin respaldada por dólares y regulada en EE.UU., ofreciendo una opción conforme para instituciones y potencialmente remodelando el panorama del mercado de stablecoins.

La región del Golfo está avanzando en la regulación de las stablecoins, con los EAU y Bahréin liderando marcos que apoyan las remesas rápidas y de bajo costo y la adopción de activos digitales.

Tokens de tendencia

Zcash (ZEC): ZEC aumentó un 31,8 % en 24 horas con un volumen de $1,37 mil millones, impulsado por la predicción de Arthur Hayes de $10,000 en ZEC y un renovado FOMO por las monedas de privacidad en medio del creciente interés del mercado.

DASH (DASH): DASH subió un 23,6 % en 24 horas con un volumen de $257M, impulsado por la demanda de monedas de privacidad, la acumulación de ballenas y el impulso técnico de ruptura que apunta a $100.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL subió casi un 15 % en 24 horas después de que Robinhood US listara el token, lo que provocó un renovado interés de los traders y un notable repunte del precio.

Movimientos de Dinero Inteligente

Sharplink Gaming aumentó sus tenencias de Ethereum al adquirir 19,271 ETH por un valor de 80.37 millones de dólares, llevando su total a 859,395 ETH valorados en 3.58 mil millones de dólares, según confirmó Nansen.

Una ballena de Bitcoin transfirió 2,772 BTC, valorados en 309 millones de dólares, desde Kraken a una dirección desconocida, con análisis en cadena que sugieren una posible participación institucional.

Una dirección de dinero inteligente adquirió 88.61 WBTC por $10 millones a un precio promedio de $112,846, elevando sus tenencias totales de WBTC a 271.73, valoradas en aproximadamente $30 millones.

Una ballena importante invirtió $14.41 millones adicionales en WBTC, acumulando 397.91 WBTC desde el 21 de octubre para una inversión total de $44.41 millones, con una ganancia no realizada de $777,000.

Una ballena intercambió 99,979 SOL por valor de 18.5 millones de dólares por 4,532 ETH a 4,084 dólares cada uno, manteniendo el valor de inversión de 18.5 millones de dólares, destacando la rotación estratégica de activos entre grandes poseedores.

Eventos a seguir

27 de octubre (lunes)

Hong Kong lanza su primer ETF spot de Solana (SOL) en HKEX, lo que podría atraer capital institucional y aumentar el volumen de negociación de SOL.

28 de octubre (martes)

GRASS desbloquea 181 millones de tokens (72,4% del suministro, 79,3 millones de dólares); Blockchain Life 2025 se inaugura en Dubái, centrado en la innovación y la inversión en blockchain.

29 de octubre (miércoles)

El Banco de Canadá anuncia la decisión sobre la tasa de interés; Australia publica el IPC del tercer trimestre y los datos mensuales de inflación, afectando los flujos de criptomonedas denominados en AUD.

30 de octubre (jueves)

La Reserva Federal de EE. UU., el BCE y el Banco de Japón anuncian decisiones sobre las tasas de interés; se publican los datos del PIB del tercer trimestre y del PCE subyacente de EE. UU.; fecha límite para la solicitud del ETF de staking de ETH de BlackRock.

31 de octubre (vie)

Datos anuales del IPC de la Eurozona publicados; OP desbloquea 31,34 millones de tokens (14,2 millones de dólares); vencen opciones de Bitcoin por 31.000 millones de dólares; el plazo de pago de Mt. Gox podría liberar 34.689 BTC.

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