I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El cierre continuo del gobierno de EE. UU. ha retrasado datos económicos clave, aumentando la incertidumbre antes de la reunión del FOMC de octubre. La stablecoin A7A5, respaldada por el rublo ruso, ha procesado más de $6 mil millones en transacciones transfronterizas, destacando el papel de los activos digitales para eludir sanciones. El PIB de India superando los $4 billones y el apoyo político a las remesas con stablecoins podrían impulsar los volúmenes de comercio DeFi y cripto en los corredores de INR.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas sigue alcista, con Bitcoin subiendo un 1,26% a $124,759 y Ethereum aumentando un 2,25% a $4,650.26, ambos cerca de máximos históricos en medio de entradas récord en ETFs e incertidumbre macroeconómica. Las altcoins muestran fuertes ganancias, lideradas por Mantle (+14,0%), PancakeSwap (+13,9%) y ASTER (+12,5%), impulsadas por el crecimiento del ecosistema, lanzamientos de productos y listados en grandes exchanges. Los sectores Layer-1 y DeFi superan el rendimiento, apoyados por la acumulación de ballenas y el aumento de los volúmenes de negociación.
3.
Perspectiva de hoy
Los principales eventos de hoy incluyen más de $555 millones en desbloqueos de tokens para proyectos como LINEA y TRUMP, lo que podría afectar la liquidez y la volatilidad del mercado. Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC, un catalizador macroeconómico clave para los activos de riesgo. Los ETPs de Ethereum y Solana de Grayscale han activado el staking, marcando un hito para los productos cripto spot listados en EE.UU. y potencialmente impulsando las entradas institucionales.
Índice de miedo y codicia
92.00% Percentil anual
58 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.27T
Volumen total de negociación del mercado
$163.98B
Índice de temporada de altcoins
50.00%
Percentil trimestral
65 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.37B
Futuros
1.02T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la industria
Políticas macroeconómicas
1.
El cierre continuo del gobierno de EE. UU. ha retrasado datos económicos clave, aumentando la incertidumbre antes de la reunión del FOMC de octubre. Este apagón de datos ha impulsado a Bitcoin a nuevos máximos históricos mientras los inversores buscan alternativas en medio de una dirección poco clara de la política de la Fed.
2.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos a finales de octubre, pero la falta de datos del mercado laboral debido al cierre hace que la decisión sea altamente impredecible, alimentando la volatilidad tanto en los mercados de criptomonedas como en los de acciones.
3.
La stablecoin A7A5, respaldada por el rublo ruso, ha procesado más de $6 mil millones en transacciones transfronterizas desde agosto, a pesar de las sanciones de EE.UU. Este movimiento destaca el uso de activos digitales para eludir las restricciones financieras tradicionales, aumentando potencialmente la liquidez en cadena y los flujos de stablecoins.
4.
El PIB de India superó los 4 billones de dólares, con los responsables políticos señalando su apoyo a las vías de remesas basadas en stablecoins. Esto podría reducir los costos de las remesas y aumentar la demanda institucional de stablecoins, impulsando los volúmenes de comercio de DeFi y criptomonedas en los corredores de INR.
5.
El economista jefe del BCE, Philip Lane, declaró que los cambios en los perfiles de riesgo de inflación de la eurozona podrían influir en la política monetaria a corto plazo. Cualquier ajuste en las tasas del BCE podría afectar a los pares de criptomonedas denominados en euros y a los flujos transfronterizos de DeFi.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La Ley GENIUS, promulgada en julio de 2025, ha provocado un aumento en la oferta de stablecoins y la actividad DeFi, con una capitalización de mercado de stablecoins que supera los 300 mil millones de dólares y los bancos enfrentando salidas de depósitos mientras los usuarios buscan mayores rendimientos.
2.
Coinbase ha solicitado una carta de fideicomiso federal para ampliar sus servicios regulados, con el objetivo de mejorar el cumplimiento y ofrecer soluciones de pago más amplias, lo que podría aumentar la confianza institucional en el sector criptográfico.
3.
El ETF Teucrium XRP se lanzó automáticamente durante el cierre en curso de la SEC de EE. UU., destacando las lagunas regulatorias y aumentando el acceso de los inversores a los ETFs de criptomonedas a pesar de las aprobaciones formales retrasadas.
Tokens en Tendencia
1.
Mantle (MNT): Mantle subió un 14 % en 24 horas hasta $2.38, impulsado por un aumento en el volumen de operaciones de $414 millones y el crecimiento del ecosistema, incluyendo un reciente máximo histórico y un fuerte respaldo del tesoro DAO.
Movimientos de Dinero Inteligente
3.
Strategy (MicroStrategy) pausó las compras de Bitcoin después de alcanzar 640,031 BTC, valorados en más de $79.5 mil millones, con una ganancia no realizada de $9 mil millones a partir del tercer trimestre de 2025.
Eventos a seguir
6 de octubre (lunes)
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del FOMC; Más de $555 millones en desbloqueos importantes de tokens, incluyendo ATH, APT, LINEA, BABY, BB, HOME, IO, MOVE, SOL, TRUMP, WLD, DOGE, IP, AVAX, ASTER, TIA, SUI.
SunFlash organizará una mesa redonda en Twitter Space sobre las tendencias de los ETF de altcoins, con la participación de expertos de la industria que discutirán los desarrollos regulatorios e institucionales.
8 de octubre (miércoles)
BlackRock lanzará el ETP iShares Bitcoin en el Reino Unido tras la aprobación de la FCA, abriendo el acceso minorista a los ETNs de criptomonedas; la FCA del Reino Unido decidirá sobre el acceso minorista a los ETNs de criptomonedas.
12 de octubre (domingo)
Aethir (ATH) desbloqueará 1.26 mil millones de tokens por un valor de $68.27 millones, lo que representa el 12.73% del suministro en circulación, lo que podría afectar la liquidez del mercado.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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