I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La Reserva Federal redujo las tasas en 25 puntos básicos en medio de datos laborales débiles en EE.UU., pero un dólar más fuerte y una revisión robusta del PIB desencadenaron un sentimiento de aversión al riesgo y volatilidad en las criptomonedas. La SEC aprobó listados más amplios de ETF de criptomonedas, señalando un mayor acceso institucional, mientras que nueve grandes bancos europeos planean una stablecoin en euros compatible con MiCA para desafiar la dominancia del USD.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con Bitcoin bajando un 3,1% a $109,686 y Ethereum cayendo un 4,5% a $3,938, presionados por salidas de ETF y flujos de aversión al riesgo. Las altcoins también bajaron, aunque OKB subió un 4,3% por una quema de tokens, KAIA ganó un 1,5% tras el lanzamiento de una super-app, y LEO aumentó un 0,5% por recompras. La mayoría de los sectores siguen bajo presión debido a los vientos en contra macroeconómicos.
3.
Perspectivas de hoy
El Índice de Precios PCE de EE. UU. y los datos del PCE básico se publicarán hoy, proporcionando señales clave de inflación que podrían generar volatilidad tanto en los mercados tradicionales como en los criptográficos. Además, los desbloqueos de tokens para USUAL y ELX pueden afectar la liquidez, mientras que la fecha límite para la migración del token DOP podría influir en los flujos de activos para los poseedores.
Índice de miedo y codicia
74.00% Percentil anual
41 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.75T
Volumen total de negociación del mercado
$246.22B
Índice de temporada de altcoins
25.00%
Percentil trimestral
70 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.92B
Futuros
1.11T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos, adoptando una postura más acomodaticia debido al debilitamiento de los datos del mercado laboral. Se espera que esta medida apoye a los activos de riesgo, pero la reacción inicial del mercado vio caer los precios de Bitcoin y Ethereum mientras los inversores reevaluaban la liquidez y el riesgo macroeconómico.
2.
El PIB de EE.UU. del segundo trimestre se revisó al alza hasta un 3,8 %, señalando un crecimiento económico más fuerte de lo esperado. Sin embargo, el escepticismo sobre la fiabilidad de los datos y un dólar estadounidense más fuerte llevaron a un sentimiento de aversión al riesgo, contribuyendo a una fuerte venta de activos criptográficos y a una mayor volatilidad en los mercados DeFi.
3.
El índice del dólar estadounidense se fortaleció tras la reducción de tasas de la Fed y los sólidos datos del PIB, lo que endurece las condiciones financieras globales. Un dólar más fuerte suele presionar a Bitcoin y a las altcoins, ya que el capital fluye hacia activos denominados en USD y se aleja de los mercados criptográficos.
4.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló que podrían ser necesarios más recortes de tasas para mantener el impulso económico. Las expectativas de una mayor flexibilización podrían eventualmente mejorar la liquidez del mercado de criptomonedas, pero la incertidumbre a corto plazo mantiene los precios de los activos digitales bajo presión.
5.
China lanzó un centro de yuan digital en Shanghái para acelerar la adopción transfronteriza de CBDC y la liquidación del comercio global. Esta iniciativa podría desafiar el dominio del dólar estadounidense en los pagos internacionales y podría impulsar cambios estructurales a largo plazo en la demanda de criptomonedas y stablecoins.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC ha aprobado la expansión del ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index, permitiendo la inclusión de XRP, Solana y Stellar bajo las nuevas reglas aceleradas para ETFs, señalando una aceptación regulatoria más amplia y probablemente aumentando la participación institucional.
2.
Australia ha publicado un proyecto de ley que exige a los intercambios y custodios de criptomonedas obtener licencias de servicios financieros, imponiendo estrictos estándares de cumplimiento y protección al consumidor, lo que podría impulsar la consolidación de la industria y aumentar la confianza en el mercado.
4.
La SEC y FINRA han iniciado investigaciones sobre más de 200 empresas por posible uso de información privilegiada relacionado con estrategias de tesorería en criptomonedas, aumentando el escrutinio regulatorio y potencialmente afectando la transparencia del mercado y la confianza de los inversores.
5.
El presidente de la SEC reafirmó el compromiso de la agencia de abordar los conflictos de interés en la industria criptográfica y destacó iniciativas en curso como la 'Exención de Innovación' para modernizar la regulación de activos digitales, apoyando un entorno de cumplimiento más sólido.
Tokens en tendencia
1.
OKB (OKB): OKB subió un 4,2 % en 24 horas con un volumen de negociación que aumentó un 153 % hasta 239,8 millones de dólares, impulsado por una mayor actividad en OKX y una reciente quema de tokens que redujo la oferta a 21 millones.
3.
Token LEO (LEO): LEO subió un 0,6 % en 24 horas con un volumen de $848K, respaldado por recompras y quema de tokens continuas en Bitfinex, manteniendo una fuerte utilidad dentro del ecosistema iFinex.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
Tres nuevas billeteras recibieron 72,737 ETH, por un valor aproximado de $283 millones, de Krakena y BitGo el 26 de septiembre, destacando una acumulación institucional significativa de Ethereum.
5.
Los inversores institucionales acumularon 295,861 ETH, valorados en 1.190 millones de dólares, provenientes de Kraken, Galaxy Digital OTC, BitGo y FalconX el 25 de septiembre, reflejando una renovada confianza en Ethereum a pesar de la volatilidad del mercado.
Eventos a seguir
26 de septiembre (vie)
La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. publicará el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) y los datos del PCE subyacente, métricas clave de inflación que son observadas de cerca por la Reserva Federal y los mercados de criptomonedas.
26 de septiembre (vie)
Fecha límite para la migración del token DOP; los poseedores de $DOP v1 deben migrar a v2 antes de las 16:59 UTC para evitar la pérdida de activos.
26 de septiembre (vie)
Desbloqueo de 1.8 millones de tokens USUAL (~95,000 USD) y 68,398 tokens ELX (~7,800 USD) programado, lo que podría afectar la liquidez de los tokens.
27 de septiembre (sáb)
Bitlight Labs llevará a cabo su Evento de Generación de Tokens (TGE), recaudando 29,6 millones de dólares para la infraestructura del ecosistema de Bitcoin.
1 de oct (mié)
El Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. llevará a cabo una audiencia crucial sobre la tributación de activos digitales, que podría moldear la futura política fiscal de las criptomonedas.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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