トレーディング戦略の世界には専門用語が溢れています。 たとえば、高値、安値、安値の上昇、安値の低下、高値の上昇などはすべて、トレーダーが株式市場や仮想通貨の動きを定義するトレンドを理解するために使用されます。
取引における高値と安値とは何ですか?
取引における高値と安値は、それぞれ証券または資産が取引された最高価格と最低価格を指します。 これは通常、特定の期間内に価格がどれだけ変動したかを示すために時間ベースの形式で表現されます。 したがって、たとえば、20日間の高値/安値は、証券が過去20日間に達成した最高値と最低価格を示し、52週間の高値/安値は、過去1年間における価格の最高値と最安値を示します。重要なのは、これらの高値と安値は、終値と呼ばれる各取引日の終了時の証券の価値に基づいているということです。 これは、資産の価値が取引日中に高値または安値を突破する可能性がありますが、その価格でその日が終了（または取引終了）しない限り、記録されないことを意味します。
これ自体は理解するのは簡単ですが、トレーダーがさまざまな形式の取引戦略をいつ適用するかを特定するために高値/安値によって残されたパターンを分析すると、複雑さが生じ始めます。 これらのパターン (および戦略) には、次のセクションで説明するように、ハイ/ロー フォーマットの多くのバリエーションが含まれます。
取引の高値と安値 (出典: Markettrendtrading)
高値の上昇と安値の低下とは何ですか?
トレーダーが高値の上昇と安値の低下、または高値の低下と安値の上昇に言及する場合、資産または証券の将来のパフォーマンスに対する自信を表しています。 これらの値を互いに組み合わせて使用すると、市場の傾向を判断するのに役立ち、トレーダーがこれらの傾向に基づいて戦略を開発できるようになります。 資産価値の上昇傾向を特定するために、彼らは高値の低下と安値の上昇を伴う非常に単純な手法を使用します。
- 高値の上昇: 証券の価格が、同じく高値だった前日の終値よりも高い価格で終了した場合、それは高値の上昇と呼ばれます。 これは上昇傾向の合理的な兆候であり（特に安値の上昇と組み合わせた場合）、トレーダーに資産価値が近い将来上昇し続ける可能性が高いという確信を与えます。
- 安値の上昇: 証券の価格が安値で終了したが、その安値が前日の終値の安値よりも高い場合、その価格は安値の上昇と呼ばれます。 これは上昇傾向（特に高値の上昇と組み合わせた場合）の妥当な兆候であり、トレーダーに資産価値が近い将来も上昇し続ける可能性が高いという確信を与えます。
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資産価値の下降傾向を特定するとき、彼らは非常によく似た手法を使用します。
- 安値の低下: 証券の価格が前日の終値 (同じく安値) よりも低い価格で終了した場合、その価格は安値の低下と呼ばれます。 これはトレンドが下降していることを示す合理的な兆候であり (特に高値の低下と組み合わせた場合)、トレーダーに資産価値が近い将来に下落し続ける可能性が高いという確信を与えます。
- 高値の低下: 証券の価格が高値で終了したが、その高値が前日の終値の高値よりも低い場合、それは高値の低下と呼ばれます。 これは、トレンドが下降していることを示す合理的な兆候であり (特に安値の低下と組み合わせた場合)、トレーダーに資産価値が近い将来に下落し続ける可能性が高いという確信を与えます。
したがって、高値の上昇と安値の上昇は、証券または資産の価値が予想され継続的に上昇することを示す指標であり、安値の低下と安値の上昇は、その逆の指標となります。 これにより、トレーダーや投資家は、問題の証券/資産のパフォーマンスに関して期待を和らげることができます。 これにより、トレーダーはこの知識に基づいて特定の戦略を開発できるようになります。
上昇トレンド (高値の上昇 + 安値の上昇) vs 下降トレンド (高値の低下 + 安値の低下) (出典: Elearn)
高値の上昇と安値の低下戦略とは何ですか?
これらの概念は取引の意思決定に重みを加えるために使用されますが、取引システムや戦略が高値の上昇と安値の低下の結合に基づいていることは一般に非常にまれです。 これは、高値の上昇/安値の低下パターンは通常、かなり不安定な証券を示しており、将来の動きを予測することが困難になるためです (少なくともこの指標を単独で基にすると)。 ただし、このような状況の結果を正確に予測するには、熟練または幸運な市場アナリストが必要ですが、これ自体は有益な情報です。 多くのトレーダーは、そのような知識を得ることができた場合、そのようなシグナルが何を意味するのかを測定し始める前に、何年も市場の動きを研究します。そして、彼らが独自の戦略を開発し始めるまでには、通常、さらに何年もの研究、試行錯誤が必要です。
高値の低下と安値の上昇のパターンを特定する方法
トレーディング戦略の基礎となるパターンにおいて、高値の低下と安値の上昇を特定することは、確かに前例がないわけではありませんが、やはりかなりまれです。 経験豊富なトレーダーは、下降トレンド中に安値のパターンを利用して市場の変化を利用できるようにするためのさまざまな方法を学びました。 実際、そのような方法の 1 つは、より標準的な高値の低下モデルに対してスプレッド取引戦術を逆に使用することです。 ただし、市場に取り組む唯一の正しい方法はないため、多くのさまざまなプロの投資家、アナリスト、ブローカーも独自の戦略を開発していることに注意することが重要です。 一般に、高値の低下/安値の上昇、または高値の低下と安値の上昇のパターンから利益を得ようとする人は、「カウンタートレンド」戦略として知られる戦略を使用します。
高値の低下/安値の上昇、逆の指標を示します (出典: MQL5)
カウンタートレンド戦略における高値の上昇/安値の低下と高値の低下と安値の上昇のパターン
投資家やトレーダーがカウンタートレンド戦略を採用する場合、現在の幅広いトレンドに逆らって取引することで小さな利益（または利益）を得ようとします。 これは、逆張り投資、または単に逆トレンド取引とも呼ばれます。 通常、トレーダーが何らかの逆トレンド戦略を試みるのは、確立されたトレンドが上昇中に市場がわずかに後退するという想定の下にある場合のみです。 この場合、彼らはこの短い期間の反転から利益を得ようとします。 これが、カウンタートレンド取引が通常、せいぜい中期戦略である理由であり、通常、ポジションが絶対的に最大でも数日、または数週間しか保持されないことを意味します。
逆トレンド活動に参加したい投資家は、市場をよく認識し、一般的な投資戦略に精通していることが非常に重要です。これは、市場トレンドから利益を得ようとする危険な方法である可能性があるためです。 これが、カウンタートレンドのトレーダーが、前述したようなモメンタム指標の使用と研究に熟達している理由です。 逆トレンド戦略を使用して利益を最大化することに成功するトレーダーは、多くの場合、トレンド有価証券 (仮想通貨など) の価格変動を正確に予測し、その修正から利益を得ることができます。
カウンタートレンドの例。オレンジ色の矢印は、カウンタートレンドトレーダーが財務上の利益を最大化するために使用する小さな市場修正を示しています（出典：Robust Trader）
カウンタートレンド取引戦略を使用することの長所と短所は何ですか?
カウンタートレンド戦略の使用には多くの長所と短所があります。これが、そのような取引活動を試みる前に、取引市場を理解することが重要であるもう 1 つの理由です。 ここでは、これらの長所のいくつかを簡単な言葉で説明する試みが行われます。
- 高値/安値期間が浅い: カウンタートレンド戦略は、一般に実行にかかる時間が短いという理由だけで、よりトレンドに優しいモデルよりも高値/安値の変動が少ないです。 トレーダーはトレンド回避戦略を使用して利益は小さくなりますが、その利益をより頻繁に得ることでポジションのバランスをとります。 トレンドフォロー戦略は大幅な利益を生み出す可能性がはるかに高くなりますが、通常、カウンタートレンド戦略を使用するよりもプロセスがはるかに遅くなります。
- 取引の機会の増加: 証券の価格が一貫した高値と安値の間で変動すると、投資家に空売りの両方の機会が与えられます。 繰り返しますが、これは、トレーダーが自分が活動する市場をよく理解している場合にのみ、何らかの有意義な効果をもたらすことができます。 ただし、市場の小さな調整を利用してトレンドに逆らって取引するだけの場合、投資家は比較的長期間非アクティブになる可能性があります。
Just 同等の反対の反応が物理学におけるツールの概念であるのと同様に、有益な取引戦略には短所があり、誤解されたり無視されたりすると悲惨な結果になる可能性があることを覚えておくことが重要です。
- より高く、より頻繁な手数料: 取引機会が増えるということは、より多くの手数料を支払うことを意味します。 逆トレンド活動を頻繁に行うトレーダーは、トレンドフォロートレーダーよりもはるかに多くの (収益性の低い) 取引を行うことがよくあります。 これが、カウンタートレンドのトレーダーがしばしば 1 株当たりの手数料モデルを使用する理由です。つまり、ブローカーは (標準である) 取引ごとではなく、取引された 1 株ごとにのみ請求することを意味します。 これにより、トレーダーは非常に必要な柔軟性を得ることができ、これは短期投資を扱う場合に非常に重要です。
- 監視の強化：トレーダーがカウンタートレンド戦略を実行する際に従う市場の修正は、実際のトレンドそのものよりもはるかに短く、小さいものです。 したがって、他のより一般的な投資よりもこれらのポジションをより注意深く監視する必要があるということになります。 もちろん、財務戦略のほぼすべての側面と同様に、投資家は買い/売り (プット/コール) オプションを自動化して、このハードルを克服できます。
結論
投資で使用される用語は、必要以上に難解で混乱を招くように見えることもありますが、初心者のトレーダーにとってそのプロセスがどれほど奇妙に思えても、一般的にはその用語には目的があります。 金融の高値と安値の場合、特に過去に市場動向を研究するのに時間を費やしたことのあるトレーダーにとって、そのニュアンス/変動によってデータが非常に有意義で有益になる部分もあります。 それらの動きが正しく予測されると、これらのトレンドとその対応物が収益性の高い投資の基礎を形成します。だからこそ、市場指標を正確に読む方法を知ることが、ブローカー、トレーダー、投資家にとって同様に不可欠であるのです。
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