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Was ist die Martingale-Strategie: Der „100% gewinnbringende“ Krypto-Handelstrick

2023-11-29 03:11:05

Zusammenfassung:

  • Die Martingale-Strategie besagt, dass ein Händler nach einem Verlust sofort die Größe des nächsten Einsatzes verdoppeln sollte. Indem der Händler den Einsatz bei einem Verlust wiederholt verdoppelt, wird er theoretisch irgendwann mit einem gewinnenden Handel ausgleichen.
  • Sie basiert auf der Wahrscheinlichkeitstheorie und hat scheinbar eine nahezu 100%ige Erfolgsquote, mit einer großen Annahme – dass der Händler genügend Kapital hat, um bis zur gewinnbringenden Auszahlung durchzuhalten.
  • Händler müssen jedoch auch andere Faktoren wie Transaktionsgebühren berücksichtigen, die die letztendlichen Gewinne schmälern können und die Händler sogar in die roten Zahlen bringen können, selbst wenn sie einen großen Gewinn erzielen.

Gibt es eine Handelsstrategie, die theoretisch 100% profitabel ist? Überraschenderweise ja. Sie ist als Martingale-Strategie bekannt und basiert im Wesentlichen auf der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie hat eine nahezu 100% Erfolgsquote, wenn Ihr Budget tief genug ist.

Diese Strategie basiert auf der Prämisse, dass eine gute Wette oder ein guter Handel Ihr Glück wenden kann. Dies liegt daran, dass sie auf der Theorie der Mittelwertumkehr basiert. In der Finanzwelt legt die Mittelwertumkehr nahe, dass verschiedene interessierende Phänomene wie Assetpreise und Volatilität der Renditen schließlich auf ihre langfristigen Durchschnittswerte zurückkehren werden. Dies impliziert, dass Sie nicht jedes Mal im Handel verlieren werden.

Es ist jedoch auch wahrscheinlich, dass Sie Fehlhandel durchstehen müssen, die Ihr gesamtes Konto bankrott machen können, bevor Sie einen erfolgreichen Handel haben. Einfach gesagt, idealerweise benötigen Sie eine reichliche Kapitalversorgung, damit diese Strategie funktioniert.

Trotz des Nachteils wird die Martingale-Strategie immer noch als eine nützliche Handelsstrategie im Krypto-Handel angesehen, die, wenn sie richtig eingesetzt wird, Ihre Erfolgschancen erhöhen kann.

Was ist die Martingale-Strategie?

Die Martingale-Strategie/System ist eine risikosuchende Investitionsmethode. Sie veranschaulicht im Grunde, dass man statistisch gesehen nicht die ganze Zeit verlieren wird; daher sollten Sie den in Investitionen angelegten Betrag für jeden nächsten Handel erhöhen – auch wenn deren Werte fallen – in Erwartung eines zukünftigen Preisanstiegs.

Diese Strategie wird oft mit dem Wetten in einem Casino verglichen, wo Spieler immer hoffen, zumindest einen Ausgleich zu schaffen. Wenn ein Spieler, der diese Strategie verwendet, einen Verlust erleidet, verdoppeln sie sofort die Größe des nächsten Einsatzes. Indem der Spieler den Einsatz bei einem Verlust wiederholt verdoppelt, wird er theoretisch irgendwann mit einem Gewinn ausgleichen.

Hier liegt eine Annahme, die die Durchführbarkeit dieser Strategie ermöglicht – der Spieler muss eine unbegrenzte Geldmenge zum Wetten haben oder zumindest genügend Kapital, um bis zur gewinnenden Auszahlung durchzuhalten. Aber die Wahrheit ist, dass nur wenige aufeinanderfolgende Verluste das gesamte Vermögen unter jeglichen Umständen kosten können. Es ist auch bemerkenswert, dass manchmal der auf den Handel riskierte Betrag weit höher ist als der potenzielle Gewinn.

Um die Grundlagen der Martingale-Strategie zu verstehen, betrachten wir das folgende Beispiel.

Nehmen wir an, wir haben eine Münze und 10 Dollar als anfängliches Kontoguthaben und befinden uns in einem Wettspiel um Kopf oder Zahl mit einem anfänglichen Einsatz von 1 Dollar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Kopf oder Zahl landet, ist gleich, da jeder Wurf eine unabhängige Zufallsvariable ist, was bedeutet, dass der vorherige Wurf den nächsten Wurf nicht beeinflusst. Wenn Sie also Ihren Einsatz jedes Mal verdoppeln, wenn Sie verlieren, werden Sie letztendlich gewinnen und alle Ihre Verluste zurückbekommen, zuzüglich 1 Dollar als Ihren Gewinn.

Beispiele für die Martingale-Strategie in einem Wetten Spiel

Es gibt ein gegenteiliges Szenario, bei dem Sie eine Pechsträhne erleben:

Wieder haben Sie 10 Dollar als Wetteinsatz und einen Starteinsatz von 1 Dollar. Sie verlieren Ihre erste Wette und Ihr Kontoguthaben sinkt auf 9 Dollar. Sie verdoppeln Ihren zweiten Einsatz, scheitern erneut und enden mit 7 Dollar. Sie verdoppeln Ihren Einsatz noch einmal für Ihre dritte Wette, die auf 4 Dollar steigt. Leider setzt sich Ihre Pechsträhne fort, was Sie auf 3 Dollar bringt. An diesem Punkt haben Sie nicht genug Geld, um zu verdoppeln, also können Sie nur den Restbetrag setzen. Sie verlieren wieder, und Ihr Eigenkapital sinkt auf null. Dieses Szenario veranschaulicht die Wichtigkeit eines ausreichenden Geldvorrats, um diese Strategie wirksam zu machen.

Was ist eine Martingale-Handelsstrategie in Krypto?

Die Martingale-Strategie erlaubt es Ihnen, das Take-Profit jedes Mal zu senken, wenn ein nachfolgender Auftrag gemacht wird. Dies liegt daran, dass Sie durch das Verdoppeln des Einsatzes Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis senken, was es Ihnen auch ermöglicht, bei einem niedrigeren Preis wieder in die Gewinnzone zu kommen. Diese Strategie funktioniert sehr gut in einem wachsenden Markt, in dem Handelspaare zuerst kleinere Rückzüge aus dem Haupttrend machen und dann ein Comeback erleben.

Sie funktioniert auch gut in einem unbeständigen Markt. Diese Strategie können Sie auch in bestimmten Bärenmärkten verwenden, beispielsweise in einem Bärenmarkt, der in Wellen verläuft und starke Umkehrungen macht. Diese Strategie kann Sie schnell aus Verlusten bei geringen Preiskorrekturen herausziehen. Doch wenn Sie in einen langen trendlosen Markt geraten, werden Sie wahrscheinlich all Ihr Geld aufbrauchen und enorme Verluste erleiden.

Um den größten Nachteil dieser Strategie zu bekämpfen – Bankrott von denen, die nicht genug Kapital haben – gibt es einige verbesserte Martingale-Strategien. Eine davon ist, den folgenden Einsatz nach dem Verlieren der ersten beiden Wetten nicht vollständig zu verdoppeln. Obwohl ein Gewinn damit Ihnen nicht wirklich hilft, wieder auszugleichen, setzen Sie sich zurück auf die ursprüngliche Ausgangsposition. Sie wenden dann die gleiche Verdoppelungsstrategie an, wenn die neue Wette verliert, und so weiter. Es ist also eher ein Schutz, der Ihr Kapital so lange wie möglich sichert und Ihnen eine höhere Chance gibt, Gewinne zu machen.

Darüber hinaus sollten Sie bedenken, dass die Martingale-Strategie im Wesentlichen keine Handelsstrategie, sondern eine Geldmanagementstrategie ist, die Ihr Management von Gewinnen verbessert. Daher ist eine Haupt-Handelsstrategie ein Muss, um den Nutzen der Martingale-Strategie vollständig zu realisieren. Sie kann mit jeder Handelsstrategie verwendet werden, mit der Sie vertraut sind, wie z.B. Moving Average (MA), RSI und so weiter.

Basierend auf der Tabelle ist klar, dass die Martingale-Strategie, indem sie den investierten Betrag nach jedem Verlust verdoppelt, Ihnen hilft, mehr Gewinn zu erzielen als beim Handel ohne eine Geldmanagementstrategie.

3 häufige Fehler beim Handeln mit der Martingale-Strategie

Kein maximales Verlustlimit definieren 

Ein Fehler, den Händler häufig machen, wenn sie die Martingale-Strategie anwenden, ist, dass sie keinen maximalen Verlust festlegen. Obwohl die Strategie darauf hindeutet, dass man umso mehr gewinnen wird, je mehr Verluste man macht, gilt das nur, wenn man am Ende tatsächlich gewinnt. Wenn Sie kein maximales Verlustlimit festlegen, riskieren Sie, in weitere Verluste zu geraten und letztendlich all Ihre Mittel zu verlieren.

Mit einem kleinen Konto handeln 

Ein weiterer Fehler, den Händler häufig machen, ist, dass sie mit sehr wenig Kapital handeln. Bedenken Sie, dass die Martingale-Strategie einen Verlust jedes Mal verdoppelt, wenn Sie verlieren, und das Verdoppeln könnte nicht so bald aufhören. Daher müssen Sie über ausreichend Kapital auf Ihrem Konto verfügen. Natürlich wollen Sie nicht, diesen einen enormen Gewinn verpassen, weil Sie nicht genug Geld für den letzten Handel haben.

Unvertrautheit mit der Handelsstrategie Als Händler sollten Sie Unvertrautheit mit der von Ihnen verwendeten Handelsstrategie vermeiden. Wenn Sie die besondere Handelsstrategie, die Sie verwenden, nicht vollständig beherrschen können, wird auch die Martingale-Geldmanagementstrategie nutzlos und kann sogar Ihre Risiken oder Verluste verstärken. Da der Händler mit der Strategie nicht vertraut ist, gibt es weniger Möglichkeiten für einen erfolgreichen Handel. Bevor Sie beide Strategien gleichzeitig verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über alles, was Sie wissen müssen, gut informiert sind. Außerdem ist es immer gut, die Strategie mit kleinen Einsätzen zu üben. Übung macht den Meister.

Woher kommt die Martingale-Strategie?

Die Martingale wurde vom französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt und wurde im 18. Jahrhundert berühmt. Ursprünglich war es eine Art Wetten-Stil, der auf der Prämisse des „Verdoppelns“ basierte.

Fazit

Für diejenigen, die die Martingale-Strategie verwenden möchten, ist ein klarer Verstand und extreme Vorsicht von entscheidender Bedeutung. Das Hauptproblem dieser Strategie ist, dass scheinbar sichere Trades Ihr Konto sprengen können, bevor Sie Gewinne erzielen oder sogar Ihre Verluste ausgleichen können. Mit anderen Worten, Sie müssen sich fragen, ob Sie bereit sind, den Großteil Ihres Kontoguthabens auf einen einzelnen Handel zu setzen.

Angesichts der Tatsache, dass die Verdoppelungsmechanik viel kleinere Gewinne ausgleicht, sind viele der Meinung, dass die Martingale-Strategie mehr Risiken als Belohnungen erzeugt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Strategie ist nicht vernünftig, denn unter dieser Strategie werden nach jedem Verlust höhere Geldbeträge ausgegeben, bis ein Gewinn erzielt wird, aber der endgültige Gewinn entspricht nur der anfänglichen Investition.

Darüber hinaus ignoriert diese Strategie die Transaktionskosten, die mit jedem Handel verbunden sind. Daher ist ihre Rentabilität nicht so hoch, wie wir denken. Letztendlich setzen Börsen normalerweise Grenzen für die Handelsgröße, was bedeutet, dass einem Händler nicht unendlich viele Chancen zur Verfügung stehen, um eine Investition oder Wette zu verdoppeln.

Dennoch ist die Martingale-Strategie eine gute und gängige Geldmanagementstrategie. Wenn Sie sie mit einer guten Handelsstrategie kombinieren, können Sie möglicherweise Ihre Gewinne maximieren.

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