Notice: Undefined index: Features in /data/phemex/wp/wp-content/themes/knowall/header.php on line 1412
combobox arrow
Блог Phemex
Криптоблог Phemex: следите за последними новостями, обновлениями и информацией о фьючерсах на Биткоин, торговле Биткоином, торговле крипто-деривативами и связанными с ними технологиями блокчейн.
  1. Home
  2. Руководство пользователя
  3. Концепция маржинальной торговли
  4. Чем отличается цена исполнения ордера от ликвидационной цены?

Чем отличается цена исполнения ордера от ликвидационной цены?

Phemex использует механизм маркировки справедливой цены. Этот метод также обычно используется многими другими криптовалютными биржами для предотвращения злоумышленной деятельности или низкой рыночной ликвидности. Именно поэтому Phemex использует цену маркировки вместо цены последней сделки, таким образом пытаясь избежать ликвидаций вследствие низкой ликвидности или рыночных манипуляций.

Существует два типа маржи, использующиеся в открытой позиции.

  • Первоначальная маржа – это сумма или процент ваших средств, которые должны быть выделены Вами для открытия позиции.
  • Поддерживающая маржа – это сумма средств, которую Вы должны хранить на своем аккаунте, чтобы Ваши позиции оставались открытыми.

Цена ликвидации (основанная на цене маркировки) – это ценовой уровень,  указывающий на то, что у Вашей позиции осталась только поддерживающая маржа. Когда цена маркировки достигнет цены ликвидации, Ваша позиция будет ликвидирована.

Цена банкротства – это уровень цены, при которой Ваша поддерживаемая маржа равна 0. Однако следует обратить внимание, что даже если система ликвидации будет запущена, как только будет достигнута цена ликвидации, фактически Ваша позиция будет закрыта по цене банкротства. Это означает, что, если для Вашей позиции будет достигнута цена ликвидации, то Вы потеряете всю первоначальную маржу.

При просмотре торговой истории, когда Вы наводите указатель мыши на цену ликвидации, будет отображена фактическая цену банкротства, по которой была закрыта позиция.

Как рассчитывается цена банкротства?

Давайте в качестве примера используем ликвидацию позиции пары BTC / USD:

Кросс-маржа: Первоначальная маржа = Вся маржа

Изолированная маржа: Первоначальная маржа = Стоимость позиции / Кредитное плечо

Инверсный контракт по длинной позиции (Лонг)

Стоимость банкротства = Стоимость позиции + Первоначальная маржа

Стоимость банкротства = Стоимость позиции + (Стоимость позиции/Кредитное плечо)

Цена банкротства = (Количество контрактов x Размер контрактов) / Ликвидационная стоимость

Инверсный контракт по короткой позиции (Шорт)

Стоимость банкротства = Стоимость позиции – Первоначальная маржа

Стоимость банкротства = Стоимость позиции – (Стоимость позиции/Кредитное плечо)

Цена банкротства = (Количество контрактов x Размер контрактов) / Ликвидационная стоимость

Линейный контракт по длинной позиции (Лонг)

Стоимость банкротства = Стоимость позиции– Первоначальная маржа

Стоимость банкротства = Стоимость позиции– (Стоимость позиции * Кредитное плечо)

Цена банкротства= Ликвидационная стоимость / (Количество контрактов * Размер контрактов)

Линейный контракт по короткой позиции (Шорт)

Стоимость банкротства = Стоимость позиции + Первоначальная маржа

Стоимость банкротства = Стоимость позиции + (Стоимость позиции * Кредитное плечо)

Цена банкротства = Ликвидационная стоимость / (Количество контрактов * Размер контрактов)


По любым вопросам обращайтесь к нам по адресу support@phemex.zendesk.com.
Следите за нашим официальным аккаунтом в Twitter, чтобы оставаться в курсе последних новостей.
Присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram, для общения и обмена опытом с нами и другими трейдерами Phemex.
Phemex | Совершаем прорыв, Вырываемся на свободу

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles