Mercado Cripto Cai com BTC, ETH; Liberação $HYPE Hoje

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se amplamente que o Federal Reserve dos EUA reduza as taxas em dezembro, apoiando ativos de risco e liquidez cripto. Principais dados macroeconômicos dos EUA, incluindo ISM e ADP, moldarão a política do Fed e os fluxos de BTC. O atraso do CARF na Suíça e as propostas de reformas fiscais cripto da Espanha aumentam a incerteza regulatória para empresas cripto globais.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144. As altcoins também caíram, lideradas por MYX (-13,58%) e SKY (-9,07%), enquanto Quant (QNT) contrariou a tendência, subindo 4,36% devido a uma forte narrativa de interoperabilidade. O sentimento de risco fraco e os fluxos de saída de ETFs impulsionaram a venda.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a Hyperliquid desbloqueia 9,92 milhões de tokens $HYPE avaliados entre $308M e $351M como parte do seu cronograma de aquisição de 24 meses, potencialmente impactando a liquidez do mercado e a dinâmica de preços para HYPE e tokens DeFi relacionados.

Índice de medo e ganância

98.00% Percentil anual

20 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.09T

1.45%

Volume total de negociação do mercado

$109.68B

1.45%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

21 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.72B

3.39%

Futuros

826.61B

2.77%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se amplamente que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas de juros em dezembro, com mais de 80% de probabilidade, fazendo o Índice do Dólar dos EUA cair abaixo de 100 e fortalecendo as moedas dos mercados emergentes. Essa perspectiva dovish apoia ativos de risco, potencialmente impulsionando o Bitcoin e a liquidez DeFi.

Os próximos dados macroeconômicos dos EUA, incluindo o PMI de Manufatura ISM e o Relatório Nacional de Emprego ADP, serão fundamentais para as expectativas de corte de juros pelo Fed. Dados mais fracos podem acelerar o afrouxamento monetário, aumentando os fluxos de capital para os mercados de criptomoedas e apoiando o momentum do preço do BTC.

O PIB do Canadá no terceiro trimestre cresceu 2,6% em termos anualizados, superando amplamente as previsões devido às fortes exportações de petróleo e aos gastos do governo. Essa resiliência econômica pode atrasar o afrouxamento monetário, mas a contínua incerteza comercial e as tarifas podem impactar o apetite ao risco e os fluxos de criptomoedas transfronteiriços.

O Banco da Reserva da Índia está acelerando seu piloto de rúpia digital em meio ao aumento da adoção de criptomoedas, visando melhorar a estabilidade monetária e os pagamentos digitais. Uma adoção mais ampla de CBDC na Índia pode aumentar os volumes de transações on-chain e impulsionar o crescimento de usuários de DEFI.

Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha sua taxa básica em 2%, à medida que a inflação na zona do euro se aproxima da meta e o crescimento permanece fraco. Uma política estável na zona do euro pode reduzir a volatilidade cambial, apoiando a participação institucional em produtos cripto denominados em euro.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Coinbase enviou recomendações de políticas à CFTC, defendendo regulamentações claras para DeFi e stablecoins e propondo stablecoins como garantia nos mercados de derivativos dos EUA, o que poderia aumentar a liquidez do mercado e a clareza regulatória.

A China intensificou sua repressão às criptomoedas para promover a adoção do yuan digital, implementando proibições mais rigorosas sobre negociação e propriedade, o que levou a apreensões significativas de Bitcoin e redução da liquidez do mercado.

A Bielorrússia lançou um registro para carteiras de criptomoedas vinculadas a atividades criminosas e adotou novas medidas de transparência e fiscais, visando fortalecer a conformidade contra a lavagem de dinheiro e tranquilizar os reguladores globais.

A aliança Sumar da Espanha propôs grandes reformas fiscais para criptomoedas, incluindo taxas mais altas sobre ganhos e a classificação de ativos digitais como propriedade passível de apreensão, o que pode aumentar os custos de conformidade e afastar alguns investidores do mercado.

A Suíça adiou a aplicação do Quadro de Relatórios de Criptoativos (CARF) até pelo menos 2027, criando incertezas quanto ao compartilhamento global de dados e aos prazos de conformidade para empresas de criptomoedas que operam no país.

Tokens em Tendência

Quant (QNT): Quant subiu 6,5% em 24h para $93,88, impulsionado por um volume de negociação de $78,2M e interesse renovado em soluções de interoperabilidade para DeFi multi-chain.

SKY (SKY): SKY subiu 2% em 24h para $0,0545, com volume de $43,5M; o recente rebranding da Maker (MKR) e as melhorias na governança impulsionaram a atividade do mercado.

MYX Finance (MYX): MYX subiu 1,1% em 24h para $2,60, com volume de negociação de $29,1M e TVL em $23,2M, apoiado pela forte adoção perpétua de DEX em cadeias EVM.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma grande baleia de Ethereum depositou 18.000 ETH, no valor de US$ 54,78 milhões, na Bitstamp, enquanto ainda detém 66.252 ETH avaliados em US$ 201 milhões, refletindo um movimento significativo na cadeia sem impactar o preço do ETH acima de US$ 3.000.

A BlackRock executou transferências on-chain no valor de US$ 589 milhões, incluindo 4.044 BTC e 80.121 ETH, como parte dos resgates de ETFs, destacando saídas substanciais de capital das estruturas de ETF em vez de novos influxos institucionais.

A Circle cunhou $1 bilhão de USDC na Solana em 24 horas, elevando a emissão total de USDC na Solana para $12,25 bilhões desde outubro, destacando a crescente atividade de stablecoins na rede.

Uma baleia acumulou 25,56 milhões de tokens ENA por US$ 7,25 milhões em quatro dias, usando 13,12 milhões de USDC depositados no HyperLiquid, indicando interesse contínuo em grande escala em ENA.

Prenetics, uma empresa listada na Nasdaq, aumentou suas participações em Bitcoin para 504 BTC após adquirir mais 6 esta semana, reportando um retorno de 435% no ano até a data sobre seus investimentos em Bitcoin.

Eventos para Observar

29 Nov (Sáb)

A Hyperliquid libera hoje 9,92 milhões de tokens $HYPE, avaliados entre 308 milhões e 351 milhões de dólares, como parte de um cronograma de aquisição de 24 meses para colaboradores principais.

1 de dez (seg)

EigenLayer (EIGEN) desbloqueia US$ 20,48 milhões em tokens (10,79% do fornecimento em circulação); Sui (SUI) desbloqueia 43,92 milhões de tokens (1,19% do fornecimento total); Alloca realiza seu evento de geração de tokens.

2 de dez (ter)

Ethena (ENA) desbloqueia 40,63 milhões de tokens (0,58% do fornecimento, US$ 27,66 milhões); VeChain lança hard fork Hayabusa e mainnet StarGate; dados de vagas de emprego JOLTS dos EUA para agosto divulgados.

3 de dez (qua)

Atualização Fusaka do Ethereum é ativada, introduzindo o EIP-7918 e melhorias de escalabilidade na mainnet; dados do PIB australiano do terceiro trimestre são divulgados; venda do token HumidiFi (WET) na Jupiter.

4 de dez (qui)

Superform Labs realiza venda de tokens UP na Cookie; dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA divulgados, expectativa de 216 mil.

Índice