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ブラケット注文とは何ですか?

ブラケット注文(BO)は、2つの出口に接続されているリミットオーダー(またはプライマリオーダー[PO])によって表されます:テイクプロフィット(TP)リミットオーダーに加えて、ストップロス(SL)リミット/マーケットオーダーがあります。

(Phemex 学園でのストップの置き方とトレードの無効化の定義を学ぶ)

TP および SL 注文は、PO が満杯になるまで、最初はアクティブではありません。部分的に満たされた私募債は、関連する TP 注文や SL 注文を有効にしません。

買値が満額になると、TP リミットオーダー注文は、買値の平均約定価格のオフセットで指定されたリミットオーダー価格で直ちに注文帳に送信され、条件付注文である SL 注文は有効になります。現在、最大+/- 2000ティックのオフセットを許容していますのでご注意ください。

TP 注文が部分的に満たされた場合、SL 注文の数量はそれに応じて減少します。TP注文が完全に満たされた場合、SL注文はキャンセルされます。

SL注文は終値でのみ発動できます。SL注文がトリガーされると、TP注文は最初にキャンセルされ、その後初めてSL注文が送信されます。SL注文がトリガーされると、SL注文が完全に満たされているかどうかに関わらず、TP注文が再び送信されることはありません。要するに、このTP注文とSL注文のペアは、OCO注文のように動作します。

SLのリミットオーダー注文では、リミットオーダーはトリガー価格とは異なる値になることがあります。ただし、トリガー価格とリミットオーダー価格の両方が、元のPOの価格よりも悪くなければなりません。繰り返しになりますが、SLがトリガーとなった場合(たとえ満額にならなかったとしても)、TP注文は即座にキャンセルされ、価格が有利に動き始めても二度と送信されないことに注意してください。

ストップオーダー注文とリミットオーダー注文の両方が、今のところあなたのポジションの破産価格(清算価格ではなく)によって制限されます。ストップオーダー注文を設定すると、すぐに完全に決済される可能性が高くなりますが、約定価格が保証されていないため、より多くの損失が発生する可能性があります。ストップオーダー注文は、すぐに満場にならない可能性がありますが、設定した約定価格は保証されています。

今のところ、1シンボルにつき最大20枚のブラケット注文を発注することができます。

ブラケット注文VSストップオーダー&テイクプロフィット

ブラケット注文が通常のストップオーダー注文やテイクプロフィット注文とどのように異なるかを理解するために、いくつかの例を見てみましょう。

例 1:

価格が10,000ドルのときに、5,000の契約サイズでBTCUSDのロングポジションを建てるとします。あなたは、ビットコインの価格が20,000ドルをわずかに超えて上昇し続けると予測します。利益を確保するために、価格が20,000ドルに達したときに成行注文をトリガーするテイクプロフィット命令を設定します。間違った場合は、価格が5,000ドルまで下落した場合に成行注文をトリガーするストップロス注文を設定します。どちらの場合も、テイクプロフィットとストップロスの両方が5,000契約のあなたの全体のポジションを終了します。

例 2:

例1で説明したポジションをまだ持っているとします。ビットコインの値動きに短期的なパターンがあることがわかり、ポジション全体を決済することなく利益を得たいと考えているとします。ここでブラケット注文の出番です。通常のテイクプロフィット注文やストップオーダー注文とは異なり、ブラケット注文では、例1で説明した長期ポジションに影響を与えることなく、この孤立した注文のために厳密に退場指示を設定することができます。例えば、短期的にビットコインの価格が10,000ドルから9,990ドルまで下落し、10,000ドル以上に跳ね返ると予測した場合、500コントラクトのような小さなサイズのショートブラケット注文を設定することができます。このプライマリリミットオーダーは$ 9,999のためになるでしょう。ストップロスは$ 10,000であろうが、利益を取ることは$ 9,990の価格で18ティック離れて設定されます。

これは、価格が1ドルで低下した場合、あなたの主要な注文はおそらく満たされることを意味します。それが満たされ、価格が9,990ドルに下降し続けている場合、あなたのテイクプロフィットは500契約で閉じることになります。あなたの予測が間違っていて、価格が10,000ドルを超えて動き始めた場合、ストップロスはあなたの損失を軽減するのに役立ちます。

例 3:

前述の例では、長期ポジションに反している場合でも、短期的な値動きが小さい場合にブラケット注文を使用して利益を得る方法を示しました。しかし、Phemexでは、実際には、任意の方向に複数のブラケット注文を設定することができます。

例2のシナリオが正しいと仮定してみましょう。9,991ドルのロングポジションにもブラケット注文を設定することができます。テイクプロフィットは$10,000、ストップロスは$9,989となります。

要約すると、このブラケット注文を例2で詳細に説明したものと一緒に設定することで、長期ポジションに影響を与えずに利益を最大化することができます。実際に価格が$10,000から$9,990まで下落し、その後$10,000まで跳ね返った場合、2つのブラケット注文は両方向の利益を得るのに役立ちます。もしあなたの予想が間違っていて、価格が予測に反して動いてしまった場合、ストップロスの指示はあなたの損失を軽減してくれるでしょう。


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