I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

1.

Environnement Macro

La Réserve fédérale américaine devrait largement baisser les taux en décembre, soutenant les actifs à risque et la liquidité crypto. Les principales données macroéconomiques américaines, notamment l'ISM et l'ADP, influenceront la politique de la Fed et les flux de BTC. Le retard du CARF en Suisse et les réformes fiscales cryptos proposées en Espagne ajoutent une incertitude réglementaire pour les entreprises crypto mondiales.
2.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144 $. Les altcoins ont également reculé, menés par MYX (-13,58 %) et SKY (-9,07 %), tandis que Quant (QNT) a déjoué la tendance, augmentant de 4,36 % grâce à un fort discours sur l'interopérabilité. Un sentiment de risque faible et des sorties d'ETF ont provoqué la vente.
3.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, Hyperliquid débloque 9,92 millions de jetons $HYPE d'une valeur de 308 M$ à 351 M$ dans le cadre de son calendrier d'acquisition sur 24 mois, ce qui pourrait potentiellement affecter la liquidité du marché et la dynamique des prix pour HYPE et les jetons DeFi associés.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
20 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.09T
1.45%
Volume total des échanges du marché
$109.68B
1.45%
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
21 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.72B
3.39%
Contrats à terme
826.61B
2.77%
Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

1.

La Réserve fédérale américaine devrait très probablement réduire les taux d'intérêt en décembre, avec une probabilité de plus de 80 %, ce qui ferait passer l'indice du dollar américain en dessous de 100 et renforcerait les devises des marchés émergents. Cette perspective accommodante soutient les actifs à risque, pouvant potentiellement stimuler la liquidité de Bitcoin et de DeFi.

2.

Les prochaines données macroéconomiques américaines, notamment l'ISM Manufacturing PMI et le rapport national sur l'emploi ADP, seront cruciales pour les attentes de baisse des taux de la Fed. Des données plus faibles pourraient accélérer l'assouplissement monétaire, augmentant les flux de capitaux vers les marchés cryptographiques et soutenant la dynamique des prix du BTC.

3.

Le PIB du Canada au troisième trimestre a augmenté de 2,6 % en rythme annualisé, dépassant largement les prévisions grâce à de fortes exportations de pétrole et aux dépenses gouvernementales. Cette résilience économique pourrait retarder l'assouplissement monétaire, mais l'incertitude commerciale persistante et les tarifs douaniers pourraient affecter l'appétit pour le risque ainsi que les flux de cryptomonnaies transfrontaliers.

4.

La Banque de réserve de l'Inde accélère son projet pilote de roupie numérique face à l'adoption croissante des cryptomonnaies, visant à renforcer la stabilité monétaire et les paiements numériques. Une adoption plus large des CBDC en Inde pourrait augmenter les volumes de transactions sur la chaîne et stimuler la croissance des utilisateurs de DEFI.

5.

La Banque centrale européenne devrait maintenir son taux directeur à 2 % alors que l'inflation dans la zone euro se rapproche de l'objectif et que la croissance reste faible. Une politique stable dans la zone euro pourrait réduire la volatilité des changes, favorisant ainsi la participation des institutions aux produits cryptographiques libellés en euro.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

1.

Coinbase a soumis des recommandations politiques à la CFTC, plaidant pour des réglementations claires sur la DeFi et les stablecoins et proposant les stablecoins comme garantie sur les marchés dérivés américains, ce qui pourrait améliorer la liquidité du marché et la clarté réglementaire.

2.

La Chine a intensifié sa répression des cryptomonnaies pour promouvoir l'adoption du yuan numérique, en mettant en œuvre des interdictions plus strictes sur le trading et la possession, ce qui a conduit à des saisies importantes de Bitcoin et à une réduction de la liquidité du marché.

3.

La Biélorussie a lancé un registre des portefeuilles de cryptomonnaies liés à des activités criminelles et adopté de nouvelles mesures de transparence et fiscales, visant à renforcer la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et à rassurer les régulateurs mondiaux.

4.

L'alliance Sumar en Espagne a proposé d'importantes réformes fiscales pour les cryptomonnaies, incluant des taux plus élevés sur les gains et la classification des actifs numériques comme biens saisissables, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité et pousser certains investisseurs à quitter le marché.

5.

La Suisse a reporté l'application du cadre de déclaration des crypto-actifs (CARF) jusqu'en 2027 au moins, créant une incertitude quant au partage mondial des données et aux délais de conformité pour les entreprises de crypto-monnaies opérant dans le pays.

Jetons tendance

1.

Quant (QNT) : Quant a bondi de 6,5 % en 24h pour atteindre 93,88 $, porté par un volume d'échanges de 78,2 M$ et un regain d'intérêt pour les solutions d'interopérabilité pour la DeFi multi-chaînes.

2.

SKY (SKY) : SKY a augmenté de 2 % en 24h pour atteindre 0,0545 $, avec un volume de 43,5 M $ ; le récent rebranding de Maker (MKR) et les améliorations de la gouvernance ont stimulé l'activité du marché.

3.

MYX Finance (MYX) : MYX a gagné 1,1 % en 24h pour atteindre 2,60 $, avec un volume d'échanges de 29,1 M$ et un TVL à 23,2 M$, soutenu par une forte adoption des DEX perpétuels sur les chaînes EVM.

Mouvements de l'argent intelligent

1.

Une grande baleine Ethereum a déposé 18 000 ETH, d'une valeur de 54,78 millions de dollars, sur Bitstamp, tout en détenant encore 66 252 ETH évalués à 201 millions de dollars, reflétant un mouvement significatif sur la chaîne sans impacter le prix de ETH au-dessus de 3 000 $.

2.

BlackRock a effectué des transferts en chaîne d'une valeur de 589 millions de dollars, incluant 4 044 BTC et 80 121 ETH, dans le cadre de rachats d'ETF, mettant en évidence d'importantes sorties de capitaux des structures d'ETF plutôt que de nouveaux flux institutionnels entrants.

3.

Circle a frappé 1 milliard de dollars de USDC sur Solana en 24 heures, portant l'émission totale de USDC sur Solana à 12,25 milliards de dollars depuis octobre, soulignant l'activité croissante des stablecoins sur le réseau.

4.

Une baleine a accumulé 25,56 millions de jetons ENA pour 7,25 millions de dollars en quatre jours, utilisant 13,12 millions de USDC déposés dans HyperLiquid, indiquant un intérêt continu à grande échelle pour ENA.

5.

Prenetics, une entreprise cotée au Nasdaq, a augmenté ses avoirs en Bitcoin à 504 BTC après en avoir acquis 6 de plus cette semaine, rapportant un rendement de 435 % depuis le début de l'année sur ses investissements en Bitcoin.

Événements à surveiller

29 nov. (sam.)

Hyperliquid débloque aujourd'hui 9,92 millions de tokens $HYPE, évalués entre 308 et 351 millions de dollars, dans le cadre d'un calendrier d'acquisition de droits sur 24 mois pour les contributeurs principaux.

1er déc. (lun)

EigenLayer (EIGEN) débloque 20,48 millions de dollars en tokens (10,79 % de l'offre en circulation) ; Sui (SUI) débloque 43,92 millions de tokens (1,19 % de l'offre totale) ; Alloca organise son événement de génération de tokens.

2 déc. (mar.)

Ethena (ENA) débloque 40,63 millions de tokens (0,58 % de l'offre, 27,66 millions de dollars) ; VeChain lance le hard fork Hayabusa et le mainnet StarGate ; les données américaines JOLTS sur les offres d'emploi pour août ont été publiées.

3 déc. (mer.)

La mise à jour Ethereum Fusaka est activée, introduisant l'EIP-7918 et des améliorations de la scalabilité du réseau principal ; les chiffres du PIB australien du troisième trimestre sont publiés ; vente de tokens HumidiFi (WET) sur Jupiter.

4 déc. (jeu.)

Superform Labs organise une vente de tokens UP sur Cookie ; les données des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont été publiées, attendues à 216 000.

III. Focus sur le marché Phemex

Nouvelles annonces

1.

27 nov. : (IRYS/USDT)

Nouvelle paire de trading à terme IRYSUSDT avec marge linéaire en USDT et prise en charge du mode couverture
2.

24 nov. : (MON/USDT)

Nouvelle paire de trading au comptant MON/USDT, une blockchain de couche 1 haute performance compatible avec Ethereum
3.

22 nov. : (BOB/USDT)

Nouvelle paire de trading à terme BOBUSDT avec marge linéaire en USDT et prise en charge du mode couverture

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1.

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3.

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4.

Célébration des Futures du 6e Anniversaire de Phemex

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5.

Mise à niveau complète de la page d'accueil du trading social

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